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| 森源电气(002358) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,888.43 | 106,827.48 | 138,105.45 | 140,326.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 282,909.74 | 313,094.33 | 306,803.23 | 349,825.30 | |
| 应收票据 | 1,667.95 | 2,127.60 | 4,245.31 | -- | |
| 应收账款 | 281,241.80 | 310,966.73 | 302,557.92 | -- | |
| 应收款项融资 | 827.54 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,078.14 | 20,845.77 | 18,059.91 | 20,696.41 | |
| 其他应收款(合计) | 8,563.18 | 12,267.96 | 10,668.12 | 11,661.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,563.18 | -- | 10,668.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,174.73 | 68,425.05 | 65,273.25 | 62,056.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 46.20 | 732.37 | 1,202.98 | 1,747.63 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,724.37 | 11,647.49 | 11,331.91 | 8,122.33 | |
| 流动资产合计 | 493,212.35 | 554,840.46 | 572,444.86 | 615,436.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 103.95 | 150.15 | 150.15 | 150.15 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,378.74 | 4,975.51 | 478.18 | 82,509.74 | |
| 在建工程 | 1,378.74 | -- | 478.18 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 271,450.32 | 255,390.84 | 258,756.35 | 161,997.04 | |
| 固定资产净额 | 271,450.32 | -- | 258,756.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,545.50 | 14,644.20 | 14,740.41 | 14,735.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 87.21 | 98.12 | 109.02 | 119.92 | |
| 递延所得税资产 | 9,259.62 | 5,501.44 | 5,501.44 | 5,462.73 | |
| 其他非流动资产 | 17,172.89 | 24,255.39 | 31,427.40 | 39,969.20 | |
| 非流动资产合计 | 313,998.24 | 305,015.64 | 311,162.95 | 304,944.01 | |
| 资产总计 | 807,210.59 | 859,856.10 | 883,607.81 | 920,380.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 230,247.12 | 236,430.00 | 255,930.00 | 275,930.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 100,948.64 | 107,257.18 | 102,552.85 | 118,073.88 | |
| 应付票据 | 3,440.18 | 8,926.69 | 23,145.12 | -- | |
| 应付账款 | 97,508.46 | 98,330.49 | 79,407.73 | -- | |
| 预收款项 | 2,407.25 | 4,960.74 | 5,011.41 | 5,389.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,395.96 | 1,237.39 | 1,122.88 | 1,589.66 | |
| 应交税费 | 2,178.15 | 715.89 | 380.59 | 694.40 | |
| 其他应付款(合计) | 2,868.60 | 791.62 | 2,026.39 | 1,127.10 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,868.60 | -- | 2,026.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 344,045.73 | 351,392.83 | 367,024.11 | 402,804.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,342.03 | 562.16 | 562.16 | 562.16 | |
| 长期递延收益 | 5,687.57 | 6,035.06 | 6,276.15 | 6,613.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,029.60 | 6,597.22 | 6,838.31 | 7,175.80 | |
| 负债合计 | 353,075.33 | 357,990.05 | 373,862.42 | 409,980.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,975.70 | 92,975.70 | 92,975.70 | 92,975.70 | |
| 资本公积 | 193,539.64 | 238,716.85 | 239,045.59 | 239,045.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,881.13 | 22,712.15 | 22,712.15 | 22,712.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 143,627.60 | 146,485.02 | 154,431.09 | 155,195.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 453,024.06 | 500,889.71 | 509,164.52 | 509,928.88 | |
| 少数股东权益 | 1,111.20 | 976.34 | 580.86 | 470.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 454,135.26 | 501,866.05 | 509,745.38 | 510,399.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 807,210.59 | 859,856.10 | 883,607.81 | 920,380.28 | |
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