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| 森源电气(002358) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,242.18 | 60,549.38 | 95,710.93 | 70,579.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 50,330.88 | 134.61 | 4,573.56 | 59,045.85 | |
| 应收账款 | 118,099.02 | 152,904.94 | 117,672.53 | 99,497.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,816.04 | 14,959.97 | 9,103.86 | 936.89 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,084.55 | 8,884.80 | 5,652.98 | 5,306.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 88,620.70 | 71,380.58 | 65,681.40 | 59,111.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 921.17 | -- | 451.64 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,159.07 | 907.36 | 80.93 | 9,334.76 | |
| 流动资产合计 | 327,273.61 | 309,721.64 | 298,927.83 | 303,811.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,831.55 | 3,159.89 | 2,708.25 | 1,432.95 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 15,529.75 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 58.84 | 25,666.21 | 22,082.66 | 23,114.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 98,583.89 | 67,142.47 | 56,892.31 | 55,334.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,603.58 | 11,345.97 | 3,848.16 | 3,880.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,206.58 | 14,813.24 | 25.55 | 25.55 | |
| 长期待摊费用 | 197.44 | 23.37 | 27.20 | 31.02 | |
| 递延所得税资产 | 3,422.32 | 3,126.00 | 1,795.00 | 1,580.40 | |
| 其他非流动资产 | 5,338.76 | 7,818.82 | 18,741.73 | 9,696.51 | |
| 非流动资产合计 | 135,242.97 | 133,095.97 | 121,650.62 | 95,095.59 | |
| 资产总计 | 462,516.58 | 442,817.60 | 420,578.45 | 398,907.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 124,430.00 | 129,500.00 | 129,500.00 | 99,493.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 18,306.42 | 12,951.54 | 22,918.04 | 41,985.89 | |
| 应付账款 | 60,721.20 | 44,427.26 | 34,066.10 | 28,355.70 | |
| 预收款项 | 2,652.04 | 4,862.53 | 1,952.92 | 3,602.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,640.77 | 1,107.16 | 1,240.92 | 1,040.28 | |
| 应交税费 | 3,510.27 | 752.46 | 274.10 | 644.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 231.06 | 608.91 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,912.03 | 6,145.06 | 928.87 | 614.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,790.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 226,193.80 | 200,354.92 | 190,880.95 | 175,736.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,510.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 994.51 | 1,204.23 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,108.73 | -- | 8,389.95 | 8,449.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | 8,767.84 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,613.24 | 19,272.07 | 17,689.95 | 8,449.06 | |
| 负债合计 | 242,807.04 | 219,626.99 | 208,570.91 | 184,185.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,559.55 | 79,559.55 | 79,559.55 | 39,779.77 | |
| 资本公积 | 42,424.09 | 42,424.09 | 42,424.09 | 82,203.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,171.19 | 10,411.04 | 10,411.04 | 10,411.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 82,894.26 | 87,422.40 | 76,176.27 | 78,828.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 217,049.09 | 219,817.08 | 208,570.95 | 211,223.05 | |
| 少数股东权益 | 2,660.46 | 3,373.53 | 3,436.59 | 3,498.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 219,709.54 | 223,190.61 | 212,007.54 | 214,721.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 462,516.58 | 442,817.60 | 420,578.45 | 398,907.42 | |
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