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| 森源电气(002358) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,767.80 | 64,215.79 | 67,760.95 | 67,383.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 220,138.37 | 289,159.02 | 283,227.60 | 293,755.16 | |
| 应收票据 | 2,268.25 | 767.06 | 600.26 | 1,347.36 | |
| 应收账款 | 217,870.11 | 288,391.96 | 282,627.34 | 292,407.81 | |
| 应收款项融资 | 749.12 | 959.59 | 306.08 | 165.12 | |
| 预付款项 | 19,904.83 | 22,072.60 | 21,521.44 | 21,644.40 | |
| 其他应收款(合计) | 60,577.61 | 10,608.18 | 10,305.70 | 9,983.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 60,577.61 | -- | 10,305.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 72,393.18 | 86,760.36 | 77,409.13 | 87,219.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 128.41 | 23.10 | 23.10 | 46.20 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,024.06 | 11,146.54 | 13,711.52 | 16,396.88 | |
| 流动资产合计 | 403,683.38 | 484,945.18 | 474,265.52 | 496,595.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 864.38 | 103.95 | 103.95 | 103.95 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,379.82 | 1,444.13 | 749.47 | 887.55 | |
| 在建工程 | 1,379.82 | -- | 749.47 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 258,579.33 | 263,252.95 | 267,760.90 | 266,974.40 | |
| 固定资产净额 | 258,579.33 | -- | 267,760.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,143.48 | 14,242.70 | 14,342.40 | 14,444.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 43.61 | 54.51 | 65.41 | 76.31 | |
| 递延所得税资产 | 7,937.59 | 9,766.29 | 9,766.29 | 9,259.62 | |
| 其他非流动资产 | 16,855.65 | 18,715.83 | 19,060.20 | 18,743.44 | |
| 非流动资产合计 | 299,803.86 | 307,580.37 | 311,848.63 | 310,489.54 | |
| 资产总计 | 703,487.24 | 792,525.55 | 786,114.16 | 807,084.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 230,142.46 | 229,840.00 | 229,890.00 | 229,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 91,328.11 | 85,367.10 | 78,933.01 | 99,206.69 | |
| 应付票据 | 3,632.24 | -- | 2,947.89 | 2,947.89 | |
| 应付账款 | 87,695.87 | 85,367.10 | 75,985.12 | 96,258.80 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,711.80 | 5,522.44 | 6,691.21 | 6,639.03 | |
| 应交税费 | 3,424.82 | 2,028.57 | 1,365.48 | 1,810.88 | |
| 其他应付款(合计) | 1,482.74 | 3,228.61 | 3,461.41 | 3,334.02 | |
| 应付利息 | 3.16 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,479.57 | -- | 3,461.41 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,593.70 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 341,305.45 | 329,358.44 | 323,152.26 | 343,663.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 169.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,193.93 | 3,342.03 | 3,342.03 | 3,342.03 | |
| 长期递延收益 | 4,285.06 | 4,433.70 | 4,788.69 | 5,370.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,648.67 | 7,775.73 | 8,130.72 | 8,712.11 | |
| 负债合计 | 348,954.13 | 337,134.17 | 331,282.98 | 352,375.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,975.70 | 92,975.70 | 92,975.70 | 92,975.70 | |
| 资本公积 | 193,539.73 | 193,530.49 | 193,530.49 | 193,539.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,881.13 | 22,881.13 | 22,881.13 | 22,881.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,775.08 | 145,672.28 | 145,122.00 | 144,051.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 354,171.63 | 455,059.59 | 454,509.32 | 453,447.79 | |
| 少数股东权益 | 361.49 | 331.78 | 321.86 | 1,261.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 354,533.12 | 455,391.37 | 454,831.18 | 454,709.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 703,487.24 | 792,525.55 | 786,114.16 | 807,084.64 | |
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