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| 森源电气(002358) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 214,773.22 | 202,070.53 | 196,194.35 | 172,228.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 354,507.64 | -- | 303,295.50 | -- | |
| 应收票据 | 113,861.33 | 56,423.65 | 60,309.23 | 56,971.11 | |
| 应收账款 | 240,646.32 | 326,690.20 | 242,986.27 | 217,280.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,687.46 | 8,422.43 | 2,839.75 | 5,415.84 | |
| 其他应收款(合计) | 8,166.87 | -- | 6,610.75 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,166.87 | 7,928.54 | 6,610.75 | 7,893.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,160.87 | 67,666.92 | 74,027.34 | 87,708.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 441.42 | 969.30 | 969.30 | 969.30 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,827.62 | 55,833.46 | 55,452.59 | 64,997.39 | |
| 流动资产合计 | 684,565.09 | 726,005.01 | 639,389.58 | 613,465.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 464.43 | 905.85 | 905.85 | 905.85 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 26,685.30 | -- | 10,585.02 | -- | |
| 在建工程 | 26,685.30 | 14,234.42 | 10,585.02 | 1,240.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 103,792.75 | -- | 102,858.36 | -- | |
| 固定资产净额 | 103,792.75 | 102,939.32 | 102,858.36 | 101,806.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,155.30 | 7,217.82 | 7,245.33 | 7,300.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | |
| 长期待摊费用 | 174.43 | 140.20 | 151.72 | 163.96 | |
| 递延所得税资产 | 3,395.90 | 3,108.75 | 3,108.75 | 2,935.68 | |
| 其他非流动资产 | 20,675.07 | 10,751.63 | 7,752.02 | 7,040.79 | |
| 非流动资产合计 | 170,368.73 | 139,323.55 | 132,632.60 | 121,419.46 | |
| 资产总计 | 854,933.82 | 865,328.56 | 772,022.18 | 734,884.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 177,930.00 | 180,930.00 | 143,930.00 | 123,430.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 167,833.01 | -- | 140,190.66 | -- | |
| 应付票据 | 54,712.48 | 45,369.93 | 29,610.34 | 32,244.21 | |
| 应付账款 | 113,120.53 | 126,963.13 | 110,580.32 | 97,472.36 | |
| 预收款项 | 4,472.92 | 2,544.90 | 2,903.60 | 4,560.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,910.85 | 2,398.01 | 2,141.11 | 1,774.09 | |
| 应交税费 | 2,333.19 | 9,346.83 | 6,644.98 | 2,154.75 | |
| 其他应付款(合计) | 2,285.34 | -- | 2,185.70 | -- | |
| 应付利息 | 251.70 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,033.64 | 2,290.74 | 2,185.70 | 4,889.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 356,765.30 | 369,843.53 | 297,996.04 | 266,525.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,468.84 | 8,527.95 | 8,587.07 | 8,646.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,468.84 | 8,527.95 | 8,587.07 | 8,646.18 | |
| 负债合计 | 365,234.15 | 378,371.49 | 306,583.11 | 275,171.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,975.70 | 92,975.70 | 92,975.70 | 92,975.70 | |
| 资本公积 | 239,045.59 | 239,045.59 | 239,045.59 | 239,045.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,807.15 | 15,135.58 | 15,135.58 | 15,135.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 137,180.64 | 138,657.55 | 117,047.85 | 111,151.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 489,009.08 | 485,814.42 | 464,204.72 | 458,308.22 | |
| 少数股东权益 | 690.60 | 1,142.66 | 1,234.36 | 1,404.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 489,699.68 | 486,957.07 | 465,439.08 | 459,712.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 854,933.82 | 865,328.56 | 772,022.18 | 734,884.48 | |
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