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森源电气(002358) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 64,909.38 | 60,103.03 | 77,766.95 | 57,864.64 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 61,044.93 | 219.68 | 715.93 | 921.05 | |
应收账款 | 95,651.86 | 106,871.81 | 97,843.89 | 95,112.75 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,785.01 | 12,634.34 | 5,298.98 | 4,719.14 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,043.02 | 4,484.07 | 4,324.76 | 4,507.00 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 53,824.27 | 55,281.62 | 49,745.48 | 53,743.89 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 451.64 | 530.01 | 530.01 | 530.01 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 9,350.50 | 9,000.39 | -- | 10,000.00 | |
流动资产合计 | 292,060.61 | 249,124.94 | 236,225.99 | 227,398.47 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 981.30 | 1,331.65 | 1,331.65 | 1,331.65 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 19,956.68 | 14,367.13 | 14,367.43 | 7,016.31 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 55,238.51 | 54,473.14 | 54,176.54 | 54,859.28 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,903.35 | 3,887.17 | 3,917.61 | 3,944.83 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | |
长期待摊费用 | 34.84 | 38.67 | 42.49 | 46.32 | |
递延所得税资产 | 1,616.45 | 1,284.55 | 1,284.55 | 1,138.45 | |
其他非流动资产 | 13,811.19 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 95,567.88 | 75,407.84 | 75,145.82 | 68,362.39 | |
资产总计 | 387,628.50 | 324,532.78 | 311,371.81 | 295,760.86 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 94,500.00 | 80,500.00 | 71,312.00 | 54,312.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 31,162.83 | 4,053.85 | 3,462.35 | 3,685.80 | |
应付账款 | 29,251.17 | 23,485.55 | 18,084.01 | 26,845.57 | |
预收款项 | 6,115.54 | 1,511.80 | 1,481.70 | 2,626.80 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,391.16 | 860.33 | 925.41 | 1,153.65 | |
应交税费 | 4,634.51 | 1,060.15 | 3,604.49 | 1,107.03 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 190.98 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 217.25 | 1,307.46 | 964.08 | 2,463.32 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 167,463.42 | 112,779.14 | 99,834.04 | 92,194.17 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 7.05 | 7.42 | 7.79 | |
长期递延收益 | 8,508.18 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 8,867.29 | 7,966.40 | 8,024.62 | |
非流动负债合计 | 8,508.18 | 8,874.34 | 7,973.82 | 8,032.41 | |
负债合计 | 175,971.60 | 121,653.48 | 107,807.86 | 100,226.57 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 39,779.77 | 39,779.77 | 39,779.77 | 39,779.77 | |
资本公积 | 82,203.87 | 82,203.87 | 82,203.87 | 82,203.87 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,450.38 | 8,333.62 | 8,333.62 | 8,333.62 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 75,896.90 | 69,625.63 | 70,338.26 | 62,412.92 | |
归属于母公司股东权益合计 | 208,330.93 | 199,942.89 | 200,655.52 | 192,730.19 | |
少数股东权益 | 3,325.97 | 2,936.41 | 2,908.43 | 2,804.10 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 211,656.90 | 202,879.30 | 203,563.95 | 195,534.29 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 387,628.50 | 324,532.78 | 311,371.81 | 295,760.86 |
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