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| 森源电气(002358) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,451.99 | 81,624.31 | 19,160.31 | 12,928.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 911.79 | 841.30 | 615.00 | 807.00 | |
| 应收账款 | 80,968.48 | 71,672.90 | 59,102.44 | 56,180.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,714.32 | 8,624.05 | 11,865.14 | 7,093.08 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,968.48 | 2,611.64 | 2,574.18 | 2,819.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,197.42 | 45,377.05 | 39,682.53 | 41,486.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 530.01 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 214,742.48 | 210,751.25 | 132,999.60 | 121,314.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,331.65 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,147.86 | 29.38 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 55,590.95 | 55,930.89 | 56,237.74 | 57,315.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,840.87 | 3,847.05 | 3,794.11 | 3,783.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | |
| 长期待摊费用 | 50.14 | 53.96 | 57.79 | 61.61 | |
| 递延所得税资产 | 1,138.45 | 718.88 | 718.88 | 693.96 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 67,125.48 | 60,605.70 | 60,834.06 | 61,880.52 | |
| 资产总计 | 281,867.96 | 271,356.95 | 193,833.66 | 183,195.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,500.00 | 39,500.00 | 44,500.00 | 37,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,741.00 | 3,321.99 | 1,900.08 | 1,330.67 | |
| 应付账款 | 18,668.70 | 18,599.62 | 17,029.70 | 17,961.57 | |
| 预收款项 | 2,440.57 | 2,047.02 | 1,559.70 | 1,192.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,039.58 | 724.82 | 731.52 | 725.75 | |
| 应交税费 | 4,014.93 | 1,903.27 | 2,077.27 | 502.14 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 106.86 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,215.29 | 885.56 | 1,041.30 | 1,832.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 83,726.93 | 66,982.28 | 68,839.57 | 61,045.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8.16 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 8,024.62 | 5,952.73 | 3,131.84 | 3,221.06 | |
| 非流动负债合计 | 8,032.78 | 5,962.20 | 3,141.31 | 3,230.54 | |
| 负债合计 | 91,759.71 | 72,944.49 | 71,980.88 | 64,276.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,779.77 | 39,779.77 | 34,400.00 | 34,400.00 | |
| 资本公积 | 82,203.87 | 99,513.28 | 35,132.32 | 35,132.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,333.62 | 6,086.52 | 6,086.52 | 6,086.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,273.84 | 51,203.44 | 44,638.56 | 41,868.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,591.10 | 196,583.01 | 120,257.39 | 117,486.88 | |
| 少数股东权益 | 2,517.15 | 1,829.46 | 1,595.38 | 1,432.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,108.25 | 198,412.47 | 121,852.78 | 118,919.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 281,867.96 | 271,356.95 | 193,833.66 | 183,195.51 | |
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