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| 永安药业(002365) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,062.54 | 5,642.17 | 12,168.19 | 11,787.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 513.00 | 871.26 | 556.00 | 155.00 | |
| 应收账款 | 6,857.95 | 7,664.29 | 6,818.70 | 5,682.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,623.59 | 4,088.85 | 3,584.44 | 4,876.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 266.57 | 419.68 | 281.76 | 318.91 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 843.80 | 634.95 | 1,005.30 | 853.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,373.73 | 4,102.71 | 2,930.55 | 2,151.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,180.05 | 22,800.00 | 17,000.00 | 18,000.00 | |
| 流动资产合计 | 46,721.22 | 46,223.90 | 44,344.94 | 43,825.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 202.87 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,023.47 | 3,705.63 | 4,654.91 | 35,480.56 | |
| 工程物资 | 160.30 | 239.28 | 257.31 | 774.80 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 62,226.84 | 60,301.10 | 60,501.92 | 27,304.59 | |
| 固定资产清理 | -- | 207.63 | 167.22 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,914.95 | 8,039.28 | 8,090.84 | 8,146.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 453.27 | 403.10 | 415.82 | 411.97 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 71,981.71 | 72,896.02 | 74,088.01 | 72,118.64 | |
| 资产总计 | 118,702.93 | 119,119.92 | 118,432.95 | 115,944.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,221.00 | 4,323.83 | 4,045.32 | 3,721.76 | |
| 预收款项 | 256.89 | 226.66 | 846.78 | 114.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 692.87 | 599.57 | 566.35 | 559.88 | |
| 应交税费 | 652.44 | 266.57 | -194.46 | 8.09 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 131.25 | 97.08 | 578.64 | 30.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,954.46 | 5,513.71 | 5,842.64 | 4,434.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 39.99 | 62.95 | 42.26 | 47.84 | |
| 长期递延收益 | 2,919.81 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,939.99 | 3,067.30 | 3,194.60 | |
| 非流动负债合计 | 2,959.80 | 3,002.95 | 3,109.56 | 3,242.43 | |
| 负债合计 | 7,914.26 | 8,516.65 | 8,952.20 | 7,677.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,700.00 | 18,700.00 | 18,700.00 | 18,700.00 | |
| 资本公积 | 60,456.65 | 60,456.65 | 60,456.65 | 60,456.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -28.10 | -23.93 | -- | -- | |
| 专项储备 | 220.33 | 169.33 | 164.28 | 115.99 | |
| 盈余公积 | 5,504.45 | 5,017.88 | 5,017.88 | 5,017.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,935.33 | 26,283.33 | 25,165.66 | 23,999.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,788.67 | 110,603.26 | 109,480.75 | 108,266.86 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,788.67 | 110,603.26 | 109,480.75 | 108,266.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,702.93 | 119,119.92 | 118,432.95 | 115,944.24 | |
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