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| 永安药业(002365) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,419.62 | 7,966.98 | 10,767.24 | 7,855.52 | |
| 交易性金融资产 | 63,410.09 | 54,923.17 | 44,797.99 | 37,860.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,290.71 | 14,833.21 | 20,659.56 | 16,662.01 | |
| 应收票据 | 3,680.42 | 1,397.47 | 2,037.74 | 1,503.08 | |
| 应收账款 | 12,610.29 | 13,435.74 | 18,621.82 | 15,158.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,368.17 | 4,088.43 | 3,402.99 | 1,469.18 | |
| 其他应收款(合计) | 1,028.76 | 813.48 | 857.10 | 605.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | 4.52 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,028.76 | -- | 852.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,166.77 | 11,781.50 | 9,455.51 | 10,141.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 70.65 | 148.30 | 147.14 | 79.05 | |
| 流动资产合计 | 102,754.77 | 94,555.07 | 90,087.53 | 74,672.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,527.14 | 3,360.74 | 3,323.92 | 3,197.17 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 446.91 | 6,940.25 | 2,169.43 | 1,521.05 | |
| 在建工程 | 293.38 | -- | 2,030.30 | -- | |
| 工程物资 | 153.53 | -- | 139.14 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 98,600.11 | 91,323.27 | 94,260.62 | 97,104.85 | |
| 固定资产净额 | 98,513.35 | -- | 94,155.39 | -- | |
| 固定资产清理 | 86.76 | -- | 105.23 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,982.10 | 8,601.33 | 8,675.80 | 8,750.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 876.62 | 876.62 | 876.62 | 876.62 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 937.17 | 738.75 | 772.29 | 718.43 | |
| 其他非流动资产 | 248.48 | 473.98 | 242.38 | 455.09 | |
| 非流动资产合计 | 113,618.53 | 112,314.94 | 110,321.08 | 112,623.48 | |
| 资产总计 | 216,373.30 | 206,870.01 | 200,408.61 | 187,296.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,234.65 | 12,234.65 | 8,240.00 | 800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,757.98 | 7,309.52 | 6,957.58 | 7,479.35 | |
| 应付票据 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,357.98 | 7,309.52 | 6,957.58 | 7,479.35 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 3,029.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,544.19 | 2,800.84 | 2,292.47 | 1,801.12 | |
| 应交税费 | 518.44 | 336.18 | 1,506.22 | 309.06 | |
| 其他应付款(合计) | 568.00 | 809.59 | 723.58 | 728.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | 5.27 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 568.00 | -- | 718.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,418.38 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,023.86 | 26,532.82 | 22,770.14 | 14,147.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,548.57 | 2,881.07 | 2,840.96 | 2,798.89 | |
| 长期递延收益 | 1,420.06 | 1,342.07 | 1,451.61 | 1,475.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,968.63 | 4,223.15 | 4,292.57 | 4,274.29 | |
| 负债合计 | 34,992.50 | 30,755.97 | 27,062.71 | 18,421.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,468.25 | 29,468.25 | 29,468.25 | 29,468.25 | |
| 资本公积 | 69,112.19 | 70,272.57 | 70,272.57 | 70,272.57 | |
| 减：库存股 | 379.49 | 7,579.02 | 7,579.02 | 7,085.67 | |
| 其他综合收益 | -88.12 | 25.36 | 129.01 | 129.36 | |
| 专项储备 | 171.95 | 227.62 | 58.85 | 157.45 | |
| 盈余公积 | 11,636.56 | 10,660.42 | 10,660.42 | 10,660.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,649.97 | 67,534.38 | 65,461.09 | 60,872.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 175,571.30 | 170,609.59 | 168,471.17 | 164,474.87 | |
| 少数股东权益 | 5,809.51 | 5,504.44 | 4,874.72 | 4,399.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 181,380.81 | 176,114.03 | 173,345.89 | 168,874.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 216,373.30 | 206,870.01 | 200,408.61 | 187,296.07 | |
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