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| 永安药业(002365) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,350.57 | 11,136.93 | 23,476.90 | 11,389.06 | |
| 交易性金融资产 | 45,402.32 | 36,545.55 | 27,656.83 | 54,251.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,186.14 | 32,960.85 | 30,370.18 | 16,870.69 | |
| 应收票据 | 9,198.36 | 10,059.06 | 8,018.16 | 1,287.78 | |
| 应收账款 | 22,987.78 | 22,901.79 | 22,352.01 | 15,582.91 | |
| 应收款项融资 | 1,041.28 | 4,403.41 | 1,377.99 | 3,619.99 | |
| 预付款项 | 2,390.33 | 5,638.80 | 1,569.71 | 1,540.02 | |
| 其他应收款(合计) | 1,162.57 | 441.99 | 1,095.23 | 1,241.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 8.66 | |
| 应收股利 | 366.67 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 795.90 | -- | 1,095.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,577.67 | 10,738.03 | 9,660.53 | 11,719.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 478.21 | 817.73 | 761.97 | 429.04 | |
| 流动资产合计 | 106,589.08 | 102,683.29 | 95,969.34 | 101,061.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,522.83 | 11,672.68 | 11,681.07 | 3,578.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,307.11 | 6,579.65 | 5,106.42 | 4,416.41 | |
| 在建工程 | 4,145.83 | -- | 4,949.65 | -- | |
| 工程物资 | 161.28 | -- | 156.77 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 94,619.10 | 92,776.29 | 95,697.48 | 98,501.72 | |
| 固定资产净额 | 94,588.45 | -- | 95,608.17 | -- | |
| 固定资产清理 | 30.66 | -- | 89.31 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,793.44 | 8,870.16 | 8,810.41 | 8,896.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 876.62 | 876.62 | 876.62 | 876.62 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 993.63 | 1,193.73 | 1,196.21 | 990.93 | |
| 其他非流动资产 | 890.75 | 254.47 | 1,206.44 | 227.87 | |
| 非流动资产合计 | 122,003.49 | 122,223.60 | 124,574.65 | 117,488.39 | |
| 资产总计 | 228,592.57 | 224,906.89 | 220,544.00 | 218,549.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,038.00 | 2,000.00 | 5,994.65 | 12,234.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,490.74 | 8,998.01 | 9,036.06 | 7,770.56 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 400.00 | |
| 应付账款 | 11,490.74 | 8,998.01 | 9,036.06 | 7,370.56 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,246.96 | 2,684.44 | 2,245.72 | 1,840.79 | |
| 应交税费 | 549.90 | 1,050.24 | 936.59 | 349.43 | |
| 其他应付款(合计) | 1,012.78 | 811.98 | 3,741.27 | 1,831.64 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 92.83 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,942.83 | -- | |
| 其他应付款 | 1,012.78 | -- | 798.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 7,845.29 | 11,519.37 | 5,407.12 | 2,877.11 | |
| 流动负债合计 | 29,336.71 | 29,254.61 | 29,463.23 | 29,258.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,252.85 | 2,448.21 | 2,440.70 | 2,497.21 | |
| 长期递延收益 | 1,305.12 | 1,190.76 | 1,252.05 | 1,337.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,557.96 | 3,638.97 | 3,692.74 | 3,834.71 | |
| 负债合计 | 32,894.68 | 32,893.58 | 33,155.98 | 33,093.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,468.25 | 29,468.25 | 29,468.25 | 29,468.25 | |
| 资本公积 | 71,222.87 | 70,896.39 | 70,301.96 | 69,707.08 | |
| 减：库存股 | -- | 379.49 | 379.49 | 379.49 | |
| 其他综合收益 | -169.11 | -99.94 | -115.83 | -65.39 | |
| 专项储备 | 584.63 | 529.78 | 401.28 | 341.53 | |
| 盈余公积 | 12,669.71 | 11,636.56 | 11,636.56 | 11,636.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,815.60 | 70,947.92 | 67,429.69 | 66,434.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,591.94 | 182,999.47 | 178,742.43 | 177,142.92 | |
| 少数股东权益 | 9,105.95 | 9,013.84 | 8,645.59 | 8,313.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,697.89 | 192,013.31 | 187,388.02 | 185,456.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 228,592.57 | 224,906.89 | 220,544.00 | 218,549.96 | |
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