永安药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
永安药业(002365) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,648.6464,998.5727,658.33155,448.27123,581.65
收到的税费返还2,835.432,201.011,278.894,918.153,890.58
收到的其他与经营活动有关的现金6,685.77707.661,207.829,613.8610,709.15
经营活动现金流入小计94,169.8367,907.2330,145.03169,980.28138,181.38
购买商品、接受劳务支付的现金54,475.3139,178.4117,183.0194,394.7879,708.74
支付给职工以及为职工支付的现金11,068.508,004.185,200.7713,201.1810,653.94
支付的各项税费1,562.11735.61520.515,236.844,233.09
支付的其他与经营活动有关的现金7,624.304,077.902,400.1518,419.5016,651.65
经营活动现金流出小计74,730.2251,996.1025,304.43131,252.30111,247.42
经营活动产生的现金流量净额19,439.6215,911.134,840.6038,727.9826,933.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100,703.4265,430.6129,538.18100,200.6561,346.46
取得投资收益所收到的现金1,628.04737.85319.952,697.581,908.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额82.4682.4630.0038.41146.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计102,413.9266,250.9229,888.13102,936.6463,401.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,352.265,370.823,498.4114,907.278,091.41
投资所支付的现金111,126.4876,262.9635,088.90111,068.8880,344.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计118,478.7481,633.7938,587.31125,976.1588,435.45
投资活动产生的现金流量净额-16,064.82-15,382.87-8,699.18-23,039.51-25,034.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------49.90100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.001,000.00--6,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,000.001,000.00--6,049.903,100.00
偿还债务支付的现金4,000.004,000.003,000.004,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,719.0612.958.27268.56149.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------112.02112.02
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,719.064,012.953,008.274,268.564,149.22
筹资活动产生的现金流量净额-6,719.06-3,012.95-3,008.271,781.34-1,049.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响453.60445.91-127.27651.09695.06
五、现金及现金等价物净增加额-2,890.65-2,038.78-6,994.1218,120.901,545.77
加:期初现金及现金等价物余额27,470.2027,471.4727,470.059,350.579,350.57
六、期末现金及现金等价物余额24,579.5425,432.6920,475.9327,471.4710,896.34
附注
净利润--5,701.90--13,272.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---352.60--3,729.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,586.46--12,018.32--
无形资产摊销--171.62--344.09--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.79--3.22--
固定资产报废损失--489.11--35.21--
公允价值变动损失---1,087.99--703.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15.11--66.44--
投资损失---878.59---1,227.92--
递延所得税资产减少--99.44--20.56--
递延所得税负债增加---89.17--221.07--
存货的减少--7,668.03---1,000.35--
经营性应收项目的减少--1,160.92--16,324.82--
经营性应付项目的增加---3,475.96---5,654.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------93.98--
经营活动产生现金流量净额--15,911.13--38,727.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,432.69--27,471.47--
现金的期初余额--27,471.47--9,350.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,038.78--18,120.90--
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