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永安药业(002365) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,603.38 | 44,300.57 | 31,603.28 | 12,704.72 | |
收到的税费返还 | 546.62 | 470.76 | 210.83 | 210.83 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 323.70 | 415.62 | 57.43 | 324.91 | |
经营活动现金流入小计 | 59,473.70 | 45,186.95 | 31,871.54 | 13,240.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,570.30 | 30,232.78 | 21,876.39 | 8,113.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,706.01 | 4,998.40 | 3,572.07 | 1,892.58 | |
支付的各项税费 | 2,945.96 | 2,174.26 | 1,807.90 | 522.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,190.77 | 4,930.77 | 2,333.68 | 1,729.88 | |
经营活动现金流出小计 | 52,413.04 | 42,336.21 | 29,590.04 | 12,258.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,060.66 | 2,850.74 | 2,281.50 | 981.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 27,900.00 | 27,900.00 | 3,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,255.34 | 892.70 | 552.74 | 270.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.31 | 23.70 | 23.70 | 9.55 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,282.65 | 28,816.39 | 28,476.44 | 3,280.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,411.94 | 3,072.04 | 2,308.45 | 1,908.44 | |
投资所支付的现金 | 1,400.00 | 27,300.00 | 26,300.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,811.94 | 30,372.04 | 28,608.45 | 1,908.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,529.30 | -1,555.64 | -132.01 | 1,372.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,122.00 | 1,109.31 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,122.00 | 1,109.31 | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -672.00 | -659.31 | 450.00 | 450.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.76 | 4.09 | -0.11 | -1.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,877.13 | 639.88 | 2,599.38 | 2,801.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,062.54 | 3,062.54 | 3,062.54 | 3,062.54 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,939.67 | 3,702.42 | 5,661.92 | 5,864.49 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,718.26 | -- | 1,205.79 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 863.00 | -- | 387.89 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,580.94 | -- | 3,238.22 | -- | |
无形资产摊销 | 397.17 | -- | 192.23 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.81 | -- | -6.01 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -1,338.98 | -- | -720.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | 5.23 | -- | -9.47 | -- | |
递延所得税负债增加 | 13.53 | -- | 25.14 | -- | |
存货的减少 | -913.61 | -- | -962.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,376.73 | -- | -4,012.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,117.65 | -- | 2,943.51 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,060.66 | -- | 2,281.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,939.67 | -- | 5,661.92 | -- | |
现金的期初余额 | 3,062.54 | -- | 3,062.54 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,877.13 | -- | 2,599.38 | -- |
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