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| 永安药业(002365) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,907.02 | 46,874.68 | 27,180.38 | 12,692.86 | |
| 收到的税费返还 | 1,943.46 | 1,447.16 | 1,349.46 | 628.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 186.09 | 206.05 | 59.27 | 51.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,036.57 | 48,527.89 | 28,589.10 | 13,373.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,979.61 | 40,258.15 | 22,850.51 | 11,768.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,929.15 | 4,322.70 | 3,081.82 | 1,671.20 | |
| 支付的各项税费 | 1,461.47 | 1,421.76 | 1,226.59 | 398.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,740.00 | 2,524.69 | 1,538.31 | 1,434.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,110.24 | 48,527.30 | 28,697.22 | 15,273.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,926.33 | 0.60 | -108.12 | -1,900.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 21,000.00 | 21,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,039.50 | 582.65 | 402.94 | 77.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 170.67 | -- | -- | 4.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 109.87 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,320.05 | 21,582.65 | 21,402.94 | 3,081.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,068.74 | 5,002.63 | 3,988.27 | 1,808.24 | |
| 投资所支付的现金 | 6,900.00 | 22,800.00 | 17,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 67.59 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,036.33 | 27,802.63 | 20,988.27 | 1,808.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,716.29 | -6,219.99 | 414.67 | 1,273.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 561.00 | 552.49 | 552.49 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 561.00 | 552.49 | 552.49 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -561.00 | -552.49 | -552.49 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.62 | 1.17 | 1.25 | 1.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,350.34 | -6,770.71 | -244.70 | -625.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,412.88 | 12,412.88 | 12,412.88 | 12,412.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,062.54 | 5,642.17 | 12,168.19 | 11,787.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,172.23 | -- | 1,915.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 868.70 | -- | 234.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,311.37 | -- | 2,140.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 253.64 | -- | 121.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 144.62 | -- | 74.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,197.66 | -- | -568.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.60 | -- | 12.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 21.56 | -- | 23.84 | -- | |
| 存货的减少 | -1,777.25 | -- | -334.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,077.77 | -- | -621.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,768.53 | -- | -3,108.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,926.33 | -- | -108.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,062.54 | -- | 12,168.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,412.88 | -- | 12,412.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,350.34 | -- | -244.70 | -- | |
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