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| 永安药业(002365) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,448.27 | 123,581.65 | 82,444.69 | 38,519.78 | |
| 收到的税费返还 | 4,918.15 | 3,890.58 | 3,103.76 | 1,060.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,613.86 | 10,709.15 | 8,669.72 | 8,917.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 169,980.28 | 138,181.38 | 94,218.17 | 48,498.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,394.78 | 79,708.74 | 58,339.99 | 26,947.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,201.18 | 10,653.94 | 7,588.59 | 5,210.48 | |
| 支付的各项税费 | 5,236.84 | 4,233.09 | 2,176.11 | 1,028.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,419.50 | 16,651.65 | 12,695.58 | 12,696.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 131,252.30 | 111,247.42 | 80,800.28 | 45,882.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,727.98 | 26,933.96 | 13,417.89 | 2,615.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,200.65 | 61,346.46 | 36,983.76 | 20,622.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,697.58 | 1,908.84 | 1,239.70 | 778.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.41 | 146.13 | 146.13 | 73.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,936.64 | 63,401.42 | 38,369.59 | 21,474.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,907.27 | 8,091.41 | 3,546.24 | 1,362.51 | |
| 投资所支付的现金 | 111,068.88 | 80,344.04 | 34,989.98 | 14,850.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,976.15 | 88,435.45 | 38,536.23 | 16,212.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,039.51 | -25,034.03 | -166.63 | 5,261.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.90 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,049.90 | 3,100.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 268.56 | 149.22 | 166.64 | 112.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 112.02 | 112.02 | 112.02 | 112.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,268.56 | 4,149.22 | 4,166.64 | 1,112.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,781.34 | -1,049.22 | -1,166.64 | 887.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 651.09 | 695.06 | 353.43 | 2.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,120.90 | 1,545.77 | 12,438.06 | 8,768.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,350.57 | 9,350.57 | 9,350.57 | 9,350.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,471.47 | 10,896.34 | 21,788.62 | 18,118.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,272.04 | -- | 11,147.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,729.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,018.32 | -- | 5,886.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 344.09 | -- | 172.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.22 | -- | -15.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.21 | -- | 58.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 703.64 | -- | 76.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 66.44 | -- | 54.78 | -- | |
| 投资损失 | -1,227.92 | -- | -638.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20.56 | -- | -131.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 221.07 | -- | -154.25 | -- | |
| 存货的减少 | -1,000.35 | -- | -2,004.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,324.82 | -- | 578.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,654.23 | -- | -1,987.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 93.98 | -- | 21.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,727.98 | -- | 13,417.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,471.47 | -- | 21,788.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,350.57 | -- | 9,350.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,120.90 | -- | 12,438.06 | -- | |
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