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| 永安药业(002365) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,035.26 | 96,705.64 | 56,502.58 | 26,595.42 | |
| 收到的税费返还 | 3,416.67 | 2,319.52 | 1,356.48 | 856.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,007.95 | 1,208.13 | 591.55 | 718.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,459.87 | 100,233.29 | 58,450.61 | 28,170.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,057.95 | 76,488.85 | 46,553.88 | 23,329.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,474.48 | 8,374.14 | 6,787.00 | 4,151.94 | |
| 支付的各项税费 | 3,664.85 | 3,131.47 | 1,740.97 | 1,188.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,081.52 | 10,916.43 | 6,291.83 | 3,385.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,278.79 | 98,910.90 | 61,373.68 | 32,055.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,181.08 | 1,322.39 | -2,923.07 | -3,885.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92,516.74 | 74,236.18 | 54,998.12 | 20,203.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,834.22 | 1,383.35 | 857.67 | 363.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.91 | 29.00 | 15.54 | 15.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,400.87 | 75,648.53 | 55,871.33 | 20,582.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,304.82 | 3,759.85 | 2,622.66 | 1,520.27 | |
| 投资所支付的现金 | 82,319.68 | 59,025.36 | 30,706.73 | 14,416.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,593.70 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.05 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,218.20 | 62,785.26 | 33,329.39 | 15,937.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,182.67 | 12,863.26 | 22,541.94 | 4,645.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 80.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 784.00 | 480.00 | 480.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,784.00 | 2,480.00 | 1,480.00 | 80.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,234.65 | 13,432.98 | 8,335.39 | 705.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,193.35 | 3,099.92 | 283.80 | 170.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 118.94 | 118.94 | 118.94 | 95.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,280.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,708.61 | 16,532.90 | 8,619.19 | 876.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,924.61 | -14,052.90 | -7,139.19 | -796.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -108.20 | -15.44 | -22.39 | -1.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,669.05 | 117.31 | 12,457.29 | -37.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,019.62 | 11,019.62 | 11,019.62 | 11,026.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,350.57 | 11,136.93 | 23,476.90 | 10,989.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,904.53 | -- | 5,138.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 521.15 | -- | 242.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,252.67 | -- | 5,559.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 343.24 | -- | 171.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 261.48 | -- | 101.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 28.19 | -- | -77.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 244.13 | -- | 129.20 | -- | |
| 投资损失 | -2,404.28 | -- | -1,054.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -56.46 | -- | -259.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -322.42 | -- | -107.87 | -- | |
| 存货的减少 | -6,365.52 | -- | -1,700.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,213.41 | -- | -16,076.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,716.93 | -- | 3,114.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,251.86 | -- | 1,223.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,181.08 | -- | -2,923.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,350.57 | -- | 23,476.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,019.62 | -- | 11,019.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,669.05 | -- | 12,457.29 | -- | |
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