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| 永安药业(002365) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,488.36 | 84,648.64 | 64,998.57 | 27,658.33 | |
| 收到的税费返还 | 3,483.76 | 2,835.43 | 2,201.01 | 1,278.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,925.77 | 6,685.77 | 707.66 | 1,207.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,897.89 | 94,169.83 | 67,907.23 | 30,145.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,770.38 | 54,475.31 | 39,178.41 | 17,183.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,693.97 | 11,068.50 | 8,004.18 | 5,200.77 | |
| 支付的各项税费 | 3,286.28 | 1,562.11 | 735.61 | 520.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,027.63 | 7,624.30 | 4,077.90 | 2,400.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,778.27 | 74,730.22 | 51,996.10 | 25,304.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,119.62 | 19,439.62 | 15,911.13 | 4,840.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 139,272.55 | 100,703.42 | 65,430.61 | 29,538.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,306.09 | 1,628.04 | 737.85 | 319.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.85 | 82.46 | 82.46 | 30.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,521.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 146,195.28 | 102,413.92 | 66,250.92 | 29,888.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,074.06 | 7,352.26 | 5,370.82 | 3,498.41 | |
| 投资所支付的现金 | 148,420.03 | 111,126.48 | 76,262.96 | 35,088.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,494.10 | 118,478.74 | 81,633.79 | 38,587.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,298.81 | -16,064.82 | -15,382.87 | -8,699.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,577.23 | 3,719.06 | 12.95 | 8.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,577.23 | 7,719.06 | 4,012.95 | 3,008.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,577.23 | -6,719.06 | -3,012.95 | -3,008.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 707.78 | 453.60 | 445.91 | -127.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,951.35 | -2,890.65 | -2,038.78 | -6,994.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,471.47 | 27,470.20 | 27,471.47 | 27,470.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,422.82 | 24,579.54 | 25,432.69 | 20,475.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,841.46 | -- | 5,701.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,657.16 | -- | -352.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,170.39 | -- | 6,586.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 347.86 | -- | 171.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,501.57 | -- | 0.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 126.72 | -- | 489.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,182.52 | -- | -1,087.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37.44 | -- | 15.11 | -- | |
| 投资损失 | -2,550.58 | -- | -878.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -152.79 | -- | 99.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 835.21 | -- | -89.17 | -- | |
| 存货的减少 | 8,773.43 | -- | 7,668.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,885.01 | -- | 1,160.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,308.47 | -- | -3,475.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,119.62 | -- | 15,911.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,422.82 | -- | 25,432.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,471.47 | -- | 27,471.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,951.35 | -- | -2,038.78 | -- | |
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