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| 永安药业(002365) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,466.43 | 83,563.50 | 55,400.93 | 17,601.61 | |
| 收到的税费返还 | 1,316.61 | 1,139.08 | 438.48 | 304.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,257.33 | 936.47 | 613.37 | 388.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,040.37 | 85,639.06 | 56,452.78 | 18,294.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,044.67 | 53,931.49 | 38,763.23 | 14,965.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,771.31 | 7,012.38 | 5,056.66 | 2,962.10 | |
| 支付的各项税费 | 3,670.06 | 4,228.29 | 1,982.40 | 1,243.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,888.11 | 6,954.73 | 3,894.61 | 1,386.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,374.15 | 72,126.89 | 49,696.91 | 20,557.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,666.23 | 13,512.17 | 6,755.88 | -2,263.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,908.74 | 61,570.14 | 40,377.54 | 21,910.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,930.62 | 1,192.10 | 1,019.53 | 473.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.96 | 60.96 | 40.58 | 5.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,906.32 | 62,823.20 | 41,437.65 | 22,390.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,440.93 | 9,288.04 | 5,125.84 | 2,901.43 | |
| 投资所支付的现金 | 121,573.48 | 77,550.24 | 46,810.22 | 21,519.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.07 | 0.05 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,014.41 | 86,838.35 | 51,936.11 | 24,420.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,108.09 | -24,015.15 | -10,498.46 | -2,030.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 155.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,034.65 | 14,034.65 | 9,040.00 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,767.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,956.99 | 14,034.65 | 9,040.00 | 800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | 1,100.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,720.49 | 4,601.57 | 4,710.90 | 142.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 173.34 | -- | 173.34 | 138.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 893.35 | 493.35 | 493.35 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,713.85 | 7,194.92 | 6,304.26 | 442.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,243.14 | 6,839.73 | 2,735.74 | 357.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -515.16 | -103.26 | 40.58 | 57.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -713.88 | -3,766.52 | -966.26 | -3,877.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,733.50 | 11,733.50 | 11,733.50 | 11,733.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,019.62 | 7,966.98 | 10,767.24 | 7,855.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,865.87 | -- | 10,057.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,682.21 | -- | 365.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,001.11 | -- | 5,459.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 305.49 | -- | 150.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.19 | -- | 110.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 214.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 119.44 | -- | -139.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 120.26 | -- | 47.16 | -- | |
| 投资损失 | -2,450.96 | -- | -577.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -228.04 | -- | -63.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -307.86 | -- | -15.47 | -- | |
| 存货的减少 | 1,934.29 | -- | 957.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,686.70 | -- | -10,483.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,651.15 | -- | 886.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 268.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,666.23 | -- | 6,755.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,019.62 | -- | 10,767.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,733.50 | -- | 11,733.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -713.88 | -- | -966.26 | -- | |
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