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| 永安药业(002365) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,761.34 | 96,409.75 | 60,714.17 | 27,197.58 | |
| 收到的税费返还 | 4,904.39 | 1,014.97 | 847.26 | 450.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,742.96 | 3,208.13 | 1,337.38 | 1,218.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,408.69 | 100,632.84 | 62,898.81 | 28,866.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,898.62 | 72,349.76 | 46,014.54 | 22,527.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,054.72 | 7,394.91 | 5,593.06 | 3,955.98 | |
| 支付的各项税费 | 5,467.08 | 647.56 | 3,487.27 | 2,786.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,033.75 | 6,675.69 | 3,535.26 | 2,955.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,454.16 | 87,067.93 | 58,630.14 | 32,224.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,954.53 | 13,564.92 | 4,268.67 | -3,358.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,720.04 | 57,712.93 | 40,837.63 | 33,187.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,574.83 | 1,192.58 | 865.23 | 626.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.37 | 72.45 | 9.92 | 92.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,395.24 | 58,977.97 | 41,712.77 | 33,906.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,439.08 | 9,784.13 | 7,700.86 | 5,101.53 | |
| 投资所支付的现金 | 60,700.36 | 49,485.32 | 24,485.01 | 17,159.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.17 | -- | 0.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,139.44 | 59,269.62 | 32,185.87 | 22,260.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,744.20 | -291.65 | 9,526.91 | 11,646.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77.00 | 77.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 877.00 | 877.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 700.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,005.88 | 2,977.12 | 2,974.97 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,085.66 | 5,500.24 | 2,550.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,791.55 | 8,677.36 | 5,724.97 | 200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,914.55 | -7,800.36 | -5,724.97 | -200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141.48 | 175.71 | 24.72 | 15.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,437.25 | 5,648.62 | 8,095.33 | 8,103.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,296.24 | 2,296.24 | 2,296.24 | 2,296.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,733.50 | 7,944.86 | 10,391.57 | 10,399.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,690.91 | -- | 4,192.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,716.51 | -- | 119.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,817.99 | -- | 5,366.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 458.38 | -- | 238.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 651.67 | -- | 105.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -772.75 | -- | -401.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28.76 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,501.67 | -- | -1,011.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -167.05 | -- | 58.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -329.56 | -- | -11.69 | -- | |
| 存货的减少 | -749.19 | -- | 839.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 955.29 | -- | -4,995.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,830.37 | -- | -231.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,954.53 | -- | 4,268.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,733.50 | -- | 10,391.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,296.24 | -- | 2,296.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,437.25 | -- | 8,095.33 | -- | |
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