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| 永安药业(002365) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,381.08 | 77,415.11 | 48,221.76 | 22,681.57 | |
| 收到的税费返还 | 3,686.27 | 3,152.23 | 1,215.08 | 464.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,177.00 | 3,180.68 | 1,162.88 | 140.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,244.35 | 83,748.01 | 50,599.72 | 23,286.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,154.02 | 44,384.93 | 25,108.25 | 10,734.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,737.23 | 6,961.09 | 5,090.52 | 3,177.44 | |
| 支付的各项税费 | 4,963.67 | 3,950.63 | 2,140.06 | 1,364.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,987.09 | 4,297.56 | 2,538.81 | 2,737.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,842.02 | 59,594.21 | 34,877.64 | 18,014.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,402.33 | 24,153.80 | 15,722.08 | 5,271.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,589.07 | 41,179.38 | 33,714.82 | 7,562.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,562.62 | 1,123.04 | 647.72 | 355.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.65 | 14.70 | 3.62 | 2.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 790.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,971.24 | 42,317.12 | 34,366.16 | 7,920.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,949.67 | 21,062.28 | 16,882.81 | 11,598.36 | |
| 投资所支付的现金 | 69,876.26 | 44,991.91 | 30,765.91 | 2,586.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,825.93 | 66,054.19 | 47,648.72 | 14,185.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,854.69 | -23,737.06 | -13,282.56 | -6,264.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 368.00 | 518.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 368.00 | 518.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,965.28 | 1,974.03 | 1,964.55 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,965.28 | 1,974.03 | 1,964.55 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,597.28 | -1,456.03 | -1,964.55 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109.91 | -68.25 | -40.63 | -291.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,939.72 | -1,107.54 | 434.34 | -1,284.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,235.97 | 13,235.97 | 13,235.97 | 13,235.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,296.24 | 12,128.42 | 13,670.31 | 11,951.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,890.34 | -- | 10,565.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -518.03 | -- | -137.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,503.54 | -- | 3,283.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 476.46 | -- | 237.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 350.75 | -- | 27.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 424.04 | -- | 192.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.73 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,564.88 | -- | -768.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 57.56 | -- | 13.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,105.32 | -- | -38.74 | -- | |
| 存货的减少 | -1,685.66 | -- | 1,372.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,412.15 | -- | -3,824.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,950.02 | -- | 4,797.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,402.33 | -- | 15,722.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,296.24 | -- | 13,670.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,235.97 | -- | 13,235.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,939.72 | -- | 434.34 | -- | |
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