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| 永安药业(002365) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,835.89 | 63,031.78 | 41,184.73 | 15,368.22 | |
| 收到的税费返还 | 406.40 | 208.06 | 97.60 | 97.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 510.41 | 888.56 | 605.65 | 242.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,752.70 | 64,128.40 | 41,887.99 | 15,708.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,661.71 | 41,141.70 | 26,000.07 | 14,098.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,088.27 | 6,161.92 | 4,354.79 | 2,391.50 | |
| 支付的各项税费 | 4,107.81 | 2,751.75 | 1,378.41 | 359.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,163.06 | 5,594.16 | 2,395.14 | 1,609.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,020.85 | 55,649.54 | 34,128.41 | 18,457.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,731.85 | 8,478.86 | 7,759.58 | -2,749.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,256.31 | 56,128.66 | 35,084.76 | 394.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,896.89 | 1,209.79 | 847.37 | 407.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 614.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,772.57 | 57,343.15 | 35,936.82 | 801.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,947.13 | 12,608.06 | 4,982.96 | 339.93 | |
| 投资所支付的现金 | 5,679.85 | 61,744.57 | 42,445.07 | 5,169.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,626.98 | 74,352.63 | 47,428.03 | 5,509.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,854.41 | -17,009.48 | -11,491.21 | -4,707.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,783.16 | 12,783.16 | 12,783.16 | 12,783.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,983.16 | 12,783.16 | 12,783.16 | 12,783.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 982.29 | 982.29 | 982.29 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,882.81 | 1,882.94 | 1,882.95 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,865.09 | 2,865.23 | 2,865.24 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,118.07 | 9,917.93 | 9,917.92 | 12,783.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -460.54 | -339.05 | -179.56 | -20.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,534.97 | 1,048.26 | 6,006.73 | 5,305.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,701.00 | 8,901.00 | 8,901.00 | 7,701.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,235.97 | 9,949.26 | 14,907.73 | 13,006.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,295.54 | -- | 7,156.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,529.61 | -- | 269.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,534.83 | -- | 3,351.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 452.79 | -- | 204.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,868.51 | -- | 14.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 49.59 | -- | 52.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12.81 | -- | 12.95 | -- | |
| 投资损失 | -1,896.89 | -- | -847.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -191.04 | -- | -14.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 45.49 | -- | 25.14 | -- | |
| 存货的减少 | -1,927.01 | -- | 36.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,591.90 | -- | -6,271.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,549.53 | -- | 3,768.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,731.85 | -- | 7,759.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,235.97 | -- | 14,907.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,701.00 | -- | 8,901.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,534.97 | -- | 6,006.73 | -- | |
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