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| 永安药业(002365) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,296.24 | 12,128.42 | 13,670.31 | 11,951.05 | |
| 交易性金融资产 | 3,470.15 | 2,109.73 | 1,384.06 | 1,733.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 5.74 | |
| 应收票据及应收账款 | 13,326.06 | 14,832.34 | 17,549.35 | 15,550.97 | |
| 应收票据 | 291.69 | 94.84 | 240.00 | -- | |
| 应收账款 | 13,034.37 | 14,737.51 | 17,309.35 | 15,550.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,890.17 | 1,558.00 | 936.86 | 1,287.20 | |
| 其他应收款(合计) | 1,074.35 | 999.34 | 2,260.68 | 1,980.25 | |
| 应收利息 | 506.82 | -- | 244.46 | 324.56 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 567.53 | 999.34 | 2,016.22 | 1,655.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,735.64 | 8,484.31 | 6,677.34 | 8,355.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44,821.69 | 33,526.90 | 28,254.93 | 26,806.29 | |
| 流动资产合计 | 76,693.14 | 73,710.11 | 70,842.68 | 67,765.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 182.28 | 183.57 | 184.86 | 186.14 | |
| 在建工程(合计) | 2,852.64 | 1,191.68 | 41,734.49 | 31,276.82 | |
| 在建工程 | 2,675.76 | 1,191.68 | 41,561.07 | 31,086.61 | |
| 工程物资 | 176.88 | -- | 173.42 | 190.22 | |
| 固定资产及清理(合计) | 98,883.20 | 97,386.73 | 48,252.60 | 49,806.76 | |
| 固定资产净额 | 98,701.29 | 97,386.73 | 48,154.42 | 49,728.43 | |
| 固定资产清理 | 181.91 | -- | 98.18 | 78.33 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,864.02 | 8,925.09 | 9,025.11 | 9,119.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 876.62 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 542.08 | 551.30 | 585.78 | 590.75 | |
| 其他非流动资产 | 4,010.96 | 1,912.31 | 3,412.51 | 6,575.24 | |
| 非流动资产合计 | 116,211.80 | 110,150.68 | 103,195.35 | 97,554.72 | |
| 资产总计 | 192,904.94 | 183,860.79 | 174,038.02 | 165,320.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,236.35 | 15,561.84 | 10,320.44 | 9,367.71 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,236.35 | -- | 10,320.44 | 9,367.71 | |
| 预收款项 | 1,126.57 | 1,047.12 | 1,405.05 | 920.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,531.09 | 2,367.57 | 1,681.86 | 1,423.22 | |
| 应交税费 | 1,553.23 | 1,002.42 | 2,252.58 | 240.30 | |
| 其他应付款(合计) | 6,828.30 | 6,634.57 | 6,651.67 | 6,350.51 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 94.55 | -- | 141.83 | 94.55 | |
| 其他应付款 | 6,733.75 | 6,634.57 | 6,509.84 | 6,255.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 27,475.54 | 26,613.51 | 22,311.59 | 18,302.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,185.99 | 49.36 | 41.94 | 48.23 | |
| 长期递延收益 | 1,649.93 | 1,763.43 | 1,861.56 | 1,959.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,835.92 | 1,812.79 | 1,903.50 | 2,007.92 | |
| 负债合计 | 32,311.46 | 28,426.30 | 24,215.09 | 20,310.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,468.25 | 29,468.25 | 29,468.25 | 19,645.50 | |
| 资本公积 | 69,762.78 | 69,117.16 | 68,589.19 | 77,881.05 | |
| 减：库存股 | 6,344.31 | 6,344.31 | 6,344.31 | 6,391.58 | |
| 其他综合收益 | -23.48 | 76.38 | -29.73 | -108.64 | |
| 专项储备 | 134.22 | 103.67 | 83.83 | 26.58 | |
| 盈余公积 | 10,056.57 | 8,058.41 | 8,058.41 | 8,058.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,935.59 | 54,258.17 | 49,677.16 | 45,568.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,989.62 | 154,737.74 | 149,502.81 | 144,679.39 | |
| 少数股东权益 | 2,603.85 | 696.75 | 320.12 | 330.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 160,593.47 | 155,434.49 | 149,822.93 | 145,010.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 192,904.94 | 183,860.79 | 174,038.02 | 165,320.36 | |
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