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| 永安药业(002365) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,617.18 | 27,599.54 | 26,732.69 | 20,475.93 | |
| 交易性金融资产 | 63,009.92 | 64,301.92 | 64,723.27 | 61,955.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,153.15 | 16,820.06 | 19,039.80 | 19,732.00 | |
| 应收票据 | 605.82 | 1,492.41 | 2,515.51 | 1,404.26 | |
| 应收账款 | 16,547.33 | 15,327.65 | 16,524.29 | 18,327.74 | |
| 应收款项融资 | -- | 1,234.31 | 984.41 | 472.36 | |
| 预付款项 | 879.59 | 2,253.71 | 854.89 | 869.97 | |
| 其他应收款(合计) | 605.40 | 600.16 | 694.18 | 868.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 605.40 | -- | 694.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,989.60 | 8,197.67 | 8,146.69 | 15,676.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 104.79 | 130.26 | 93.45 | 659.33 | |
| 流动资产合计 | 121,359.63 | 121,137.63 | 121,269.38 | 120,710.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,830.04 | 11,337.69 | 11,225.53 | 8,011.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,611.80 | 1,891.88 | 1,226.05 | 9,497.02 | |
| 在建工程 | 2,488.57 | -- | 1,081.18 | -- | |
| 工程物资 | 123.23 | -- | 144.87 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 92,763.53 | 97,530.23 | 100,834.93 | 94,138.97 | |
| 固定资产净额 | 92,749.51 | -- | 100,821.72 | -- | |
| 固定资产清理 | 14.02 | -- | 13.20 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,239.32 | 8,323.52 | 8,409.63 | 8,363.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 51.74 | 876.62 | 876.62 | 876.62 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,125.86 | 912.21 | 873.63 | 1,038.51 | |
| 其他非流动资产 | 1,731.89 | 519.95 | 629.58 | 590.28 | |
| 非流动资产合计 | 113,354.18 | 121,392.12 | 124,075.97 | 122,516.47 | |
| 资产总计 | 234,713.81 | 242,529.75 | 245,345.35 | 243,226.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,001.49 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,065.08 | 15,354.75 | 14,112.19 | 19,641.68 | |
| 应付票据 | 3,190.00 | 3,020.00 | 1,300.00 | -- | |
| 应付账款 | 12,875.08 | 12,334.75 | 12,812.19 | 19,641.68 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,772.93 | 3,557.13 | 3,661.73 | 3,003.94 | |
| 应交税费 | 1,023.95 | 1,871.86 | 1,037.08 | 363.16 | |
| 其他应付款(合计) | 1,607.92 | 1,169.30 | 4,186.03 | 712.43 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,946.83 | -- | |
| 其他应付款 | 1,607.92 | -- | 1,239.21 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 695.40 | 1,453.50 | 2,345.33 | 1,302.20 | |
| 流动负债合计 | 25,725.56 | 26,321.36 | 28,124.93 | 27,842.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,309.12 | 3,419.93 | 2,384.74 | 2,532.18 | |
| 长期递延收益 | 850.08 | 916.11 | 969.73 | 1,044.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,159.20 | 4,336.03 | 3,354.47 | 3,577.01 | |
| 负债合计 | 29,884.77 | 30,657.39 | 31,479.40 | 31,419.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,468.25 | 29,468.25 | 29,468.25 | 29,468.25 | |
| 资本公积 | 71,292.03 | 71,277.79 | 71,277.79 | 71,277.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 427.17 | 647.59 | 676.83 | 246.69 | |
| 专项储备 | 1,861.73 | 1,697.65 | 1,514.67 | 1,319.90 | |
| 盈余公积 | 14,073.25 | 14,073.25 | 14,073.25 | 14,073.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,268.89 | 87,142.91 | 88,112.78 | 86,945.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 198,391.31 | 204,307.42 | 205,123.56 | 203,331.15 | |
| 少数股东权益 | 6,437.73 | 7,564.93 | 8,742.39 | 8,475.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,829.04 | 211,872.36 | 213,865.95 | 211,807.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 234,713.81 | 242,529.75 | 245,345.35 | 243,226.51 | |
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