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| 永安药业(002365) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,939.67 | 3,702.42 | 5,661.92 | 5,864.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 127.42 | 42.33 | 49.79 | 197.14 | |
| 应收账款 | 7,623.50 | 7,636.07 | 7,816.19 | 8,037.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,280.67 | 3,377.76 | 2,025.32 | 2,342.14 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 356.79 | 439.60 | 434.17 | 352.21 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,110.76 | 1,544.54 | 1,394.33 | 965.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,287.33 | 5,511.68 | 5,336.68 | 5,125.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,808.08 | 27,673.94 | 26,784.79 | 24,900.00 | |
| 流动资产合计 | 51,534.24 | 49,928.34 | 49,503.19 | 47,784.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 197.73 | 199.01 | 200.30 | 201.59 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 641.44 | 1,933.16 | 962.16 | 1,527.06 | |
| 工程物资 | 232.51 | 283.67 | 453.60 | 164.51 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 58,748.17 | 58,506.51 | 59,632.34 | 60,676.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,272.96 | 8,374.86 | 8,476.53 | 8,577.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 448.03 | 473.28 | 462.73 | 435.65 | |
| 其他非流动资产 | 223.76 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 68,764.61 | 69,770.49 | 70,187.67 | 71,582.85 | |
| 资产总计 | 120,298.85 | 119,698.83 | 119,690.85 | 119,367.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,357.33 | 3,613.02 | 3,178.58 | 3,128.10 | |
| 预收款项 | 262.15 | 282.12 | 242.65 | 342.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 945.97 | 691.35 | 692.38 | 690.69 | |
| 应交税费 | 167.03 | 328.92 | 266.73 | 436.48 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,122.00 | -- | |
| 其他应付款 | 163.98 | 117.71 | 119.69 | 118.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,896.47 | 5,033.12 | 5,622.03 | 4,715.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 53.52 | 65.94 | 65.13 | 52.83 | |
| 长期递延收益 | 2,399.62 | 2,624.62 | 2,659.72 | 2,789.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,453.14 | 2,690.56 | 2,724.84 | 2,842.60 | |
| 负债合计 | 8,349.60 | 7,723.68 | 8,346.87 | 7,557.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,700.00 | 18,700.00 | 18,700.00 | 18,700.00 | |
| 资本公积 | 60,456.65 | 60,456.65 | 60,456.65 | 60,456.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4.34 | -0.44 | -31.21 | -28.19 | |
| 专项储备 | 310.89 | 291.50 | 244.95 | 177.24 | |
| 盈余公积 | 5,807.62 | 5,504.45 | 5,504.45 | 5,504.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,271.43 | 26,592.63 | 26,043.40 | 26,550.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 111,542.24 | 111,544.79 | 110,918.25 | 111,360.26 | |
| 少数股东权益 | 407.00 | 430.35 | 425.73 | 448.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,949.24 | 111,975.14 | 111,343.98 | 111,809.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 120,298.85 | 119,698.83 | 119,690.85 | 119,367.16 | |
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