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| 永安药业(002365) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,471.61 | 10,896.34 | 21,788.62 | 18,118.59 | |
| 交易性金融资产 | 55,750.32 | 64,053.22 | 43,403.29 | 39,590.57 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,248.29 | 21,245.23 | 32,498.43 | 33,192.05 | |
| 应收票据 | 954.08 | 4,228.11 | 5,191.58 | 5,911.36 | |
| 应收账款 | 17,294.21 | 17,017.13 | 27,306.86 | 27,280.68 | |
| 应收款项融资 | 474.93 | 696.01 | 836.27 | 906.00 | |
| 预付款项 | 776.50 | 3,653.70 | 972.22 | 1,833.66 | |
| 其他应收款(合计) | 811.56 | 763.09 | 1,168.62 | 812.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 811.56 | -- | 1,168.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,959.80 | 17,156.72 | 16,695.32 | 14,575.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,041.42 | 34.20 | 51.34 | 663.27 | |
| 流动资产合计 | 119,534.43 | 118,498.52 | 117,414.13 | 109,691.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,137.40 | 11,507.14 | 11,217.72 | 11,383.34 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,154.88 | 5,894.70 | 3,709.48 | 4,816.49 | |
| 在建工程 | 5,038.44 | -- | 3,574.15 | -- | |
| 工程物资 | 116.44 | -- | 135.34 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 97,190.20 | 89,127.02 | 91,806.68 | 92,036.02 | |
| 固定资产净额 | 97,088.98 | -- | 91,735.08 | -- | |
| 固定资产清理 | 101.22 | -- | 71.61 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,449.35 | 8,535.37 | 8,621.39 | 8,707.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 876.62 | 876.62 | 876.62 | 876.62 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 973.07 | 1,070.63 | 1,125.44 | 1,002.90 | |
| 其他非流动资产 | 2,101.97 | 897.29 | 1,187.56 | 659.60 | |
| 非流动资产合计 | 122,883.49 | 117,908.78 | 118,544.90 | 119,482.39 | |
| 资产总计 | 242,417.92 | 236,407.30 | 235,959.03 | 229,173.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,001.43 | 1,000.00 | 1,250.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,277.09 | 8,968.31 | 11,791.13 | 10,442.86 | |
| 应付票据 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,247.09 | 8,968.31 | 11,791.13 | 10,442.86 | |
| 预收款项 | -- | 19.89 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,328.04 | 3,706.82 | 3,114.77 | 2,206.76 | |
| 应交税费 | 493.59 | 769.12 | 1,617.73 | 859.84 | |
| 其他应付款(合计) | 1,415.88 | 617.65 | 786.24 | 1,000.32 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,415.88 | -- | 786.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 819.90 | 3,918.59 | 4,769.51 | 5,414.53 | |
| 流动负债合计 | 28,512.72 | 20,927.92 | 25,217.66 | 24,824.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,473.92 | 2,117.46 | 2,098.59 | 2,266.18 | |
| 长期递延收益 | 1,130.68 | 964.48 | 1,173.68 | 1,239.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,604.59 | 3,081.94 | 3,272.28 | 3,505.58 | |
| 负债合计 | 32,117.31 | 24,009.86 | 28,489.93 | 28,330.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,468.25 | 29,468.25 | 29,468.25 | 29,468.25 | |
| 资本公积 | 71,277.79 | 71,267.80 | 71,252.83 | 71,237.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 337.69 | 422.63 | 93.99 | -186.78 | |
| 专项储备 | 1,133.74 | 1,014.89 | 869.12 | 757.74 | |
| 盈余公积 | 14,073.25 | 12,669.71 | 12,669.71 | 12,669.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 85,446.97 | 88,982.75 | 84,474.82 | 77,874.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 201,737.68 | 203,826.03 | 198,828.71 | 191,821.35 | |
| 少数股东权益 | 8,562.93 | 8,571.41 | 8,640.38 | 9,022.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 210,300.61 | 212,397.43 | 207,469.09 | 200,843.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 242,417.92 | 236,407.30 | 235,959.03 | 229,173.98 | |
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