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| 永安药业(002365) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,901.00 | 9,426.46 | 8,251.40 | 6,679.30 | |
| 交易性金融资产 | 1,633.11 | 1,089.54 | 1,078.00 | 1,025.28 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,143.66 | -- | 8,116.10 | 7,924.73 | |
| 应收票据 | 27.00 | 68.00 | 143.40 | 5.20 | |
| 应收账款 | 7,116.66 | 8,601.15 | 7,972.70 | 7,919.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,009.28 | 3,251.37 | 1,680.92 | 1,551.22 | |
| 其他应收款(合计) | 1,184.66 | -- | 1,326.52 | 1,416.04 | |
| 应收利息 | 182.71 | 234.81 | 317.06 | 360.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,001.95 | 1,120.24 | 1,009.46 | 1,055.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,120.16 | 4,460.83 | 4,471.16 | 6,856.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,998.90 | 30,774.15 | 31,434.46 | 27,126.02 | |
| 流动资产合计 | 63,070.06 | 59,026.55 | 56,358.55 | 52,579.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 192.58 | 193.86 | 195.15 | 196.44 | |
| 在建工程(合计) | 450.80 | -- | 1,373.55 | 889.25 | |
| 在建工程 | 274.63 | 1,830.77 | 1,153.60 | 699.61 | |
| 工程物资 | 176.17 | 178.39 | 219.95 | 189.64 | |
| 固定资产及清理(合计) | 55,168.42 | -- | 55,824.55 | 57,343.01 | |
| 固定资产净额 | 55,150.55 | 54,065.53 | 55,801.75 | 57,343.01 | |
| 固定资产清理 | 17.87 | 17.87 | 22.80 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,889.64 | 7,988.42 | 8,090.77 | 8,193.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 408.60 | 415.59 | 424.02 | 437.85 | |
| 其他非流动资产 | 151.74 | -- | 118.50 | 256.82 | |
| 非流动资产合计 | 64,261.77 | 64,690.44 | 66,026.54 | 67,316.85 | |
| 资产总计 | 127,331.84 | 123,716.99 | 122,385.09 | 119,896.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,005.87 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,859.89 | -- | 2,814.62 | 3,458.32 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,859.89 | 3,639.20 | 2,814.62 | 3,458.32 | |
| 预收款项 | 546.93 | 173.97 | 413.43 | 188.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,867.02 | 1,043.08 | 925.55 | 834.34 | |
| 应交税费 | 229.88 | 199.46 | 539.33 | 228.25 | |
| 其他应付款(合计) | 197.54 | -- | 73.52 | 23.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 197.54 | 102.53 | 73.52 | 23.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,707.13 | 5,158.24 | 4,766.45 | 4,732.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 35.19 | 35.22 | 47.56 | 54.04 | |
| 长期递延收益 | 1,879.42 | 2,009.47 | 2,139.52 | 2,269.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,914.61 | 2,044.70 | 2,187.08 | 2,323.61 | |
| 负债合计 | 9,621.74 | 7,202.94 | 6,953.53 | 7,056.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,700.00 | 18,700.00 | 18,700.00 | 18,700.00 | |
| 资本公积 | 60,456.65 | 60,456.65 | 60,456.65 | 60,456.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 48.03 | 23.74 | 16.05 | -7.87 | |
| 专项储备 | 381.49 | 381.38 | 338.81 | 300.47 | |
| 盈余公积 | 6,543.76 | 5,807.62 | 5,807.62 | 5,807.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,203.99 | 30,773.12 | 29,723.54 | 27,177.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 117,333.93 | 116,142.51 | 115,042.68 | 112,434.24 | |
| 少数股东权益 | 376.16 | 371.55 | 388.88 | 405.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 117,710.10 | 116,514.06 | 115,431.56 | 112,839.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,331.84 | 123,716.99 | 122,385.09 | 119,896.04 | |
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