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| 亚厦股份(002375) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 254,674.10 | 150,536.41 | 188,132.00 | 106,752.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 22,641.41 | 31,872.42 | 35,092.42 | 34,225.50 | |
| 应收账款 | 1,085,974.33 | 1,069,688.41 | 919,782.72 | 758,400.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,370.25 | 9,608.18 | 8,714.94 | 7,543.47 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 352.70 | 826.50 | 995.98 | 702.20 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 51,933.43 | 60,226.39 | 59,037.27 | 55,609.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 86,459.98 | 65,093.41 | 61,411.71 | 57,938.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,460.96 | 34,114.92 | 45,333.75 | 14.05 | |
| 流动资产合计 | 1,510,867.16 | 1,421,966.65 | 1,318,500.77 | 1,021,184.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 65,652.41 | 66,886.38 | 68,765.78 | 67,245.18 | |
| 长期股权投资 | 15,283.05 | 15,342.45 | 5.00 | 505.00 | |
| 投资性房地产 | 2,599.32 | 1,239.36 | 1,263.56 | 1,287.76 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 30,631.11 | 13,116.08 | 10,044.56 | 8,259.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 46,432.69 | 43,766.76 | 44,149.01 | 44,671.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 45,589.87 | 44,024.31 | 44,186.67 | 44,492.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 34,764.71 | 13,991.47 | 13,991.47 | 13,991.47 | |
| 长期待摊费用 | 2,562.73 | 2,605.99 | 2,901.57 | 3,361.68 | |
| 递延所得税资产 | 19,349.01 | 17,145.61 | 14,708.63 | 12,755.55 | |
| 其他非流动资产 | 264.02 | 6,853.13 | 6,884.13 | 6,884.13 | |
| 非流动资产合计 | 263,133.92 | 224,976.54 | 206,900.37 | 203,454.43 | |
| 资产总计 | 1,774,001.08 | 1,646,943.19 | 1,525,401.14 | 1,224,639.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,354.55 | 11,000.00 | 8,500.00 | 15,654.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 42,923.72 | 20,292.90 | 26,786.21 | 25,757.65 | |
| 应付账款 | 813,405.70 | 792,134.53 | 680,663.19 | 522,247.91 | |
| 预收款项 | 9,057.74 | 20,828.57 | 14,793.33 | 12,441.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,885.91 | 3,892.94 | 2,805.33 | 1,270.89 | |
| 应交税费 | 69,092.03 | 44,368.16 | 53,042.47 | 53,054.75 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,465.13 | 1,139.73 | 5,029.04 | 3,732.60 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 33,032.34 | 28,272.53 | 26,464.87 | 25,765.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 167.79 | 167.79 | 167.79 | |
| 流动负债合计 | 997,217.11 | 922,097.15 | 818,252.23 | 660,092.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 99,246.60 | 99,174.10 | 99,102.59 | 98,964.76 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,090.64 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 964.80 | 1,006.74 | 1,048.69 | |
| 非流动负债合计 | 101,437.24 | 100,138.90 | 100,109.34 | 100,013.45 | |
| 负债合计 | 1,098,654.36 | 1,022,236.05 | 918,361.57 | 760,106.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,169.14 | 89,072.58 | 68,537.21 | 63,543.75 | |
| 资本公积 | 226,905.51 | 225,230.28 | 245,560.74 | 134,088.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,878.89 | 18,231.46 | 18,231.46 | 18,231.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 304,915.46 | 280,661.67 | 264,396.17 | 237,067.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 645,869.01 | 613,195.99 | 596,725.58 | 452,931.44 | |
| 少数股东权益 | 29,477.72 | 11,511.15 | 10,313.99 | 11,601.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 675,346.73 | 624,707.14 | 607,039.57 | 464,532.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,774,001.08 | 1,646,943.19 | 1,525,401.14 | 1,224,639.36 | |
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