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| 亚厦股份(002375) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 246,601.18 | 107,795.31 | 132,928.16 | 113,106.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,245,687.09 | 1,245,552.10 | 1,236,960.36 | 1,161,113.80 | |
| 应收票据 | 34,060.53 | 27,363.84 | 27,050.23 | 27,944.14 | |
| 应收账款 | 1,211,626.56 | 1,218,188.27 | 1,209,910.13 | 1,133,169.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,711.47 | 18,074.44 | 17,653.22 | 14,774.01 | |
| 其他应收款(合计) | 35,402.01 | 61,526.32 | 45,795.99 | 45,456.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 35,402.01 | 61,526.32 | 45,795.99 | 45,456.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 174,413.85 | 225,823.29 | 224,118.38 | 216,214.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 64,889.67 | 54,777.64 | 39,809.43 | 42,778.22 | |
| 流动资产合计 | 1,785,705.28 | 1,713,549.09 | 1,697,265.53 | 1,593,443.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 26,066.31 | 26,066.31 | 26,066.31 | 26,066.31 | |
| 长期股权投资 | 16,564.80 | 16,481.88 | 16,494.48 | 16,502.85 | |
| 投资性房地产 | 59,892.41 | 59,892.41 | 59,892.41 | 2,566.81 | |
| 在建工程(合计) | 11,662.29 | 10,473.43 | 7,491.10 | 44,129.94 | |
| 在建工程 | 11,662.29 | 10,473.43 | 7,491.10 | 44,129.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 77,727.81 | 81,753.67 | 80,463.18 | 72,511.13 | |
| 固定资产净额 | 77,727.81 | 81,753.67 | 80,463.18 | 72,511.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,351.51 | 24,457.22 | 24,415.35 | 42,653.69 | |
| 开发支出 | 87.50 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 32,560.58 | 34,332.20 | 34,332.20 | 34,332.20 | |
| 长期待摊费用 | 3,706.91 | 2,998.61 | 3,003.49 | 2,884.93 | |
| 递延所得税资产 | 28,620.68 | 30,077.97 | 30,247.13 | 28,771.49 | |
| 其他非流动资产 | 22,651.41 | 13,038.38 | 12,921.62 | 12,110.70 | |
| 非流动资产合计 | 305,897.20 | 299,577.08 | 295,332.26 | 282,535.03 | |
| 资产总计 | 2,091,602.47 | 2,013,126.17 | 1,992,597.79 | 1,875,978.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 203,040.37 | 156,900.00 | 134,400.00 | 126,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 926,681.80 | 904,617.12 | 922,529.20 | 835,130.40 | |
| 应付票据 | 100,726.45 | -- | 76,998.33 | 82,749.50 | |
| 应付账款 | 825,955.36 | -- | 845,530.87 | 752,380.89 | |
| 预收款项 | 13,423.71 | 12,825.94 | 11,943.87 | 16,248.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,567.47 | 3,771.79 | 5,290.54 | 2,999.66 | |
| 应交税费 | 31,015.33 | 33,026.09 | 29,353.65 | 32,033.52 | |
| 其他应付款(合计) | 31,481.62 | 38,483.60 | 36,651.88 | 32,573.11 | |
| 应付利息 | 231.45 | -- | 149.17 | 148.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | 5,359.99 | -- | |
| 其他应付款 | 31,250.17 | 38,483.60 | 31,142.72 | 32,424.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,723.88 | 1,436.38 | 1,436.38 | 950.00 | |
| 其他流动负债 | 49,236.10 | 43,669.01 | 43,895.81 | 37,550.01 | |
| 流动负债合计 | 1,269,170.29 | 1,194,729.93 | 1,185,501.32 | 1,084,385.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,640.00 | 8,402.50 | 8,402.50 | 3,963.88 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4.11 | 3.73 | 7.53 | 7.53 | |
| 长期应付款 | -- | 3.73 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 4.11 | -- | 7.53 | 7.53 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,197.74 | 1,966.08 | 1,949.76 | -- | |
| 长期递延收益 | 419.48 | 461.42 | 503.37 | 545.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,261.33 | 10,833.73 | 10,863.16 | 4,516.73 | |
| 负债合计 | 1,279,431.61 | 1,205,563.66 | 1,196,364.49 | 1,088,901.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 133,999.65 | 133,999.65 | 133,999.65 | 133,999.65 | |
| 资本公积 | 190,883.68 | 183,730.73 | 183,730.73 | 183,730.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,326.87 | 33,006.86 | 33,006.86 | 32,811.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 427,708.14 | 425,276.07 | 414,236.66 | 405,948.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 787,918.34 | 776,013.31 | 764,973.90 | 756,490.46 | |
| 少数股东权益 | 24,252.51 | 31,549.19 | 31,259.40 | 30,586.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 812,170.86 | 807,562.51 | 796,233.30 | 787,076.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,091,602.47 | 2,013,126.17 | 1,992,597.79 | 1,875,978.57 | |
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