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| 亚厦股份(002375) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 192,788.69 | 116,852.16 | 145,279.24 | 122,801.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,245,941.79 | -- | 1,174,430.50 | 1,113,568.30 | |
| 应收票据 | 26,084.09 | 17,678.34 | 16,724.43 | 28,058.14 | |
| 应收账款 | 1,219,857.70 | 1,170,801.54 | 1,157,706.07 | 1,085,510.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,786.52 | 10,732.01 | 10,876.13 | 11,122.00 | |
| 其他应收款(合计) | 42,514.62 | -- | 49,402.76 | 50,733.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 8.14 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 42,514.62 | 51,366.40 | 49,402.76 | 50,724.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 174,018.71 | 185,250.61 | 171,348.51 | 167,456.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,696.74 | 35,574.81 | 80,178.34 | 47,111.62 | |
| 流动资产合计 | 1,710,747.08 | 1,588,255.87 | 1,631,515.49 | 1,512,793.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 26,066.31 | 31,866.31 | 31,866.31 | 31,866.31 | |
| 长期股权投资 | 16,500.59 | 15,677.69 | 15,334.54 | 15,404.06 | |
| 投资性房地产 | 2,612.96 | 2,133.32 | 2,175.68 | 2,218.05 | |
| 在建工程(合计) | 42,672.90 | -- | 59,917.47 | 57,501.10 | |
| 在建工程 | 42,672.90 | 61,590.65 | 59,917.47 | 57,501.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 73,152.00 | -- | 45,656.97 | 46,657.76 | |
| 固定资产净额 | 73,152.00 | 44,619.68 | 45,656.97 | 46,657.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,969.08 | 43,215.36 | 43,268.25 | 43,676.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 34,332.20 | 34,332.20 | 34,332.20 | 34,332.20 | |
| 长期待摊费用 | 2,747.76 | 1,039.59 | 1,157.67 | 1,347.33 | |
| 递延所得税资产 | 28,364.09 | 25,650.59 | 24,895.94 | 23,391.89 | |
| 其他非流动资产 | 13,417.10 | 1,761.25 | 1,761.25 | 1,160.00 | |
| 非流动资产合计 | 282,840.00 | 261,891.64 | 260,371.27 | 257,559.80 | |
| 资产总计 | 1,993,587.08 | 1,850,147.52 | 1,891,886.75 | 1,770,352.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 116,400.00 | 118,512.96 | 86,443.36 | 55,723.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 966,423.33 | -- | 833,342.38 | 760,983.45 | |
| 应付票据 | 79,366.78 | 79,711.31 | 69,480.48 | 68,234.91 | |
| 应付账款 | 887,056.55 | 759,514.89 | 763,861.90 | 692,748.54 | |
| 预收款项 | 11,127.71 | 13,058.08 | 9,553.75 | 10,191.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,783.58 | 2,604.36 | 3,643.07 | 3,351.24 | |
| 应交税费 | 41,269.80 | 35,121.09 | 37,053.83 | 35,890.80 | |
| 其他应付款(合计) | 31,875.08 | -- | 41,387.11 | 35,705.54 | |
| 应付利息 | 152.40 | 84.58 | 4,724.02 | 3,462.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | 5,359.99 | -- | |
| 其他应付款 | 31,722.68 | 34,002.65 | 31,303.11 | 32,243.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 390.00 | 350.00 | 92,674.23 | 92,595.47 | |
| 其他流动负债 | 33,287.51 | 31,860.35 | 24,657.79 | 18,500.49 | |
| 流动负债合计 | 1,211,557.01 | 1,074,820.27 | 1,128,755.51 | 1,012,941.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,823.88 | 2,998.88 | 2,800.00 | 2,575.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7.66 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 7.66 | 7.66 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 587.27 | 629.21 | 671.16 | 713.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,418.81 | 3,635.76 | 3,471.16 | 3,288.11 | |
| 负债合计 | 1,214,975.82 | 1,078,456.03 | 1,132,226.67 | 1,016,229.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 133,999.65 | 133,999.65 | 133,999.65 | 133,999.65 | |
| 资本公积 | 183,730.73 | 183,730.73 | 183,730.73 | 183,730.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,811.72 | 30,124.83 | 30,124.83 | 30,124.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 397,675.56 | 394,042.44 | 382,367.75 | 377,359.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 748,217.66 | 741,897.64 | 730,222.95 | 725,215.05 | |
| 少数股东权益 | 30,393.61 | 29,793.85 | 29,437.13 | 28,908.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 778,611.26 | 771,691.49 | 759,660.08 | 754,123.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,993,587.08 | 1,850,147.52 | 1,891,886.75 | 1,770,352.94 | |
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