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| 亚厦股份(002375) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 236,948.76 | 117,257.70 | 121,332.86 | 159,740.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 22,654.79 | 19,110.44 | 24,885.08 | 25,279.02 | |
| 应收账款 | 1,133,818.93 | 1,271,664.07 | 1,248,235.75 | 1,126,399.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,045.68 | 9,073.35 | 6,589.16 | 11,241.05 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 124.67 | -- | 79.77 | 297.48 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 51,839.11 | 64,260.41 | 56,467.35 | 53,604.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 94,290.02 | 125,743.84 | 118,235.18 | 95,010.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | 32,090.38 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,823.17 | 286.59 | 18,189.99 | 5,224.61 | |
| 流动资产合计 | 1,583,635.51 | 1,607,396.40 | 1,594,015.15 | 1,476,798.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 52,091.16 | 66,731.47 | 66,371.79 | 66,023.46 | |
| 长期股权投资 | 15,447.80 | 15,251.22 | 15,250.58 | 15,265.07 | |
| 投资性房地产 | 2,429.86 | 2,472.23 | 2,514.59 | 2,575.12 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 36,425.43 | 40,379.67 | 39,814.26 | 34,074.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 51,591.67 | 42,754.43 | 43,358.87 | 44,051.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,913.79 | 45,098.00 | 44,914.53 | 45,402.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 34,332.20 | 34,764.71 | 34,764.71 | 34,764.71 | |
| 长期待摊费用 | 1,747.57 | 1,951.48 | 2,178.89 | 2,331.41 | |
| 递延所得税资产 | 19,005.82 | 19,522.65 | 18,573.11 | 20,613.94 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 103.01 | |
| 非流动资产合计 | 257,990.31 | 268,930.87 | 267,746.32 | 265,210.17 | |
| 资产总计 | 1,841,625.83 | 1,876,327.27 | 1,861,761.46 | 1,742,008.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,038.66 | 33,701.06 | 17,270.00 | 17,492.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 59,003.80 | 54,770.70 | 43,310.81 | 51,939.75 | |
| 应付账款 | 795,185.66 | 859,148.95 | 872,938.21 | 755,073.35 | |
| 预收款项 | 10,102.81 | 11,485.28 | 13,814.80 | 13,292.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,983.40 | 3,183.58 | 2,725.19 | 1,990.66 | |
| 应交税费 | 52,860.01 | 60,896.10 | 61,201.30 | 69,315.88 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,272.76 | 1,051.06 | 5,029.04 | 3,732.60 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 33,517.15 | 32,455.34 | 29,378.31 | 30,514.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 175.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,024,347.83 | 1,056,692.06 | 1,045,667.66 | 943,352.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,325.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 应付债券 | 91,860.14 | 91,791.37 | 99,392.23 | 99,318.52 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 922.85 | 964.80 | 1,006.74 | 1,048.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 94,107.98 | 94,256.16 | 101,898.97 | 101,867.21 | |
| 负债合计 | 1,118,455.81 | 1,150,948.23 | 1,147,566.63 | 1,045,219.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 133,932.57 | 133,820.72 | 133,813.72 | 89,206.03 | |
| 资本公积 | 184,384.97 | 182,122.21 | 181,990.81 | 227,529.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | 0.52 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,112.16 | 24,878.89 | 24,878.89 | 24,878.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 348,065.28 | 354,273.21 | 343,444.59 | 324,934.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 694,494.98 | 695,095.03 | 684,128.01 | 666,549.82 | |
| 少数股东权益 | 28,675.03 | 30,284.01 | 30,066.82 | 30,239.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 723,170.01 | 725,379.05 | 714,194.83 | 696,788.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,841,625.83 | 1,876,327.27 | 1,861,761.46 | 1,742,008.48 | |
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