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| 亚厦股份(002375) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 368,229.28 | 194,996.73 | 232,106.54 | 238,962.70 | |
| 交易性金融资产 | 5,226.40 | 5,000.00 | 500.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 447,378.26 | 493,526.71 | 500,793.85 | 442,868.63 | |
| 应收票据 | 42,943.89 | 54,352.01 | 70,933.28 | 77,350.74 | |
| 应收账款 | 404,434.38 | 439,174.71 | 429,860.57 | 365,517.88 | |
| 应收款项融资 | 1,771.34 | 2,845.67 | 7,195.16 | 8,887.00 | |
| 预付款项 | 28,310.74 | 28,838.46 | 25,700.21 | 27,911.03 | |
| 其他应收款(合计) | 37,498.37 | 46,458.27 | 40,685.82 | 40,184.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 37,498.37 | -- | 40,685.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 229,764.00 | 251,442.49 | 236,863.24 | 226,893.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 6,918.99 | 7,298.99 | 7,298.99 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,423.68 | 30,104.64 | 27,983.21 | 28,997.14 | |
| 流动资产合计 | 1,901,918.67 | 1,889,954.47 | 1,843,750.47 | 1,735,147.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,572.79 | 18,250.54 | 18,416.54 | 18,621.01 | |
| 投资性房地产 | 92,868.62 | 88,611.00 | 88,608.71 | 88,575.51 | |
| 在建工程(合计) | 1,212.46 | 2,244.56 | 1,806.28 | 1,832.97 | |
| 在建工程 | 1,212.46 | -- | 1,806.28 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 83,677.86 | 84,364.28 | 85,295.57 | 86,501.97 | |
| 固定资产净额 | 83,677.86 | -- | 85,295.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 12,143.91 | 11,180.44 | 10,900.89 | 8,690.20 | |
| 无形资产 | 24,135.34 | 23,491.43 | 23,835.62 | 24,086.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 23,254.40 | 27,223.83 | 26,223.83 | 26,223.83 | |
| 长期待摊费用 | 6,250.42 | 5,127.11 | 5,235.26 | 5,459.59 | |
| 递延所得税资产 | 51,584.08 | 33,063.65 | 31,958.85 | 31,169.55 | |
| 其他非流动资产 | 88,434.01 | 75,685.23 | 75,314.99 | 75,288.10 | |
| 非流动资产合计 | 405,739.44 | 375,247.08 | 373,601.54 | 367,454.33 | |
| 资产总计 | 2,307,658.11 | 2,265,201.55 | 2,217,352.01 | 2,102,602.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 167,038.31 | 158,864.78 | 154,073.10 | 160,957.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,113,675.18 | 989,010.94 | 964,778.91 | 877,542.91 | |
| 应付票据 | 253,943.04 | 211,612.13 | 201,669.42 | 208,446.06 | |
| 应付账款 | 859,732.13 | 777,398.82 | 763,109.50 | 669,096.85 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,101.06 | 6,089.29 | 8,067.57 | 5,676.16 | |
| 应交税费 | 17,970.59 | 15,885.72 | 14,561.43 | 14,852.57 | |
| 其他应付款(合计) | 39,144.30 | 30,854.49 | 33,170.91 | 31,485.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,267.46 | -- | |
| 其他应付款 | 39,144.30 | -- | 29,903.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,364.25 | 2,556.97 | 3,180.61 | 25,063.88 | |
| 其他流动负债 | 82,890.94 | 83,678.89 | 78,692.18 | 71,849.22 | |
| 流动负债合计 | 1,509,385.62 | 1,325,070.82 | 1,294,598.24 | 1,204,020.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,960.00 | 35,583.63 | 36,217.25 | 14,284.69 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8,135.55 | 11,078.59 | 10,894.86 | 8,750.09 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,393.95 | 3,725.85 | 2,421.78 | 2,929.81 | |
| 递延所得税负债 | 9,134.70 | 7,781.04 | 7,695.85 | 7,591.82 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 41.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,624.19 | 58,169.11 | 57,229.75 | 33,598.36 | |
| 负债合计 | 1,540,009.81 | 1,383,239.93 | 1,351,827.98 | 1,237,618.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 133,999.65 | 133,999.65 | 133,999.65 | 133,999.65 | |
| 资本公积 | 192,114.60 | 191,225.77 | 191,232.72 | 191,232.72 | |
| 减：库存股 | 19,999.98 | 19,999.98 | 19,999.98 | 19,999.98 | |
| 其他综合收益 | 2,599.30 | 2,599.30 | 2,599.30 | 2,599.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 38,823.46 | 38,823.46 | 38,823.46 | 38,823.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 391,979.12 | 506,257.39 | 490,748.56 | 490,987.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 739,516.15 | 852,905.58 | 837,403.71 | 837,642.62 | |
| 少数股东权益 | 28,132.15 | 29,056.03 | 28,120.32 | 27,340.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 767,648.30 | 881,961.61 | 865,524.03 | 864,983.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,307,658.11 | 2,265,201.55 | 2,217,352.01 | 2,102,602.04 | |
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