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| 亚厦股份(002375) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 205,860.09 | 102,967.07 | 147,536.26 | 125,661.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,175,403.19 | -- | 1,137,335.76 | 1,118,122.60 | |
| 应收票据 | 27,258.47 | 20,732.99 | 22,255.94 | 33,823.03 | |
| 应收账款 | 1,148,144.72 | 1,115,606.44 | 1,115,079.82 | 1,084,299.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,568.62 | 6,181.10 | 7,549.42 | 11,541.61 | |
| 其他应收款(合计) | 49,603.99 | -- | 57,609.88 | 57,635.18 | |
| 应收利息 | 6.52 | 22.28 | 26.62 | 118.38 | |
| 应收股利 | -- | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 其他应收款 | 49,597.48 | 57,741.24 | 55,783.26 | 55,716.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 129,348.94 | 131,093.68 | 120,087.71 | 143,817.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43,021.06 | 24,555.03 | 128.43 | 4,761.02 | |
| 流动资产合计 | 1,613,805.90 | 1,460,699.82 | 1,470,247.45 | 1,461,539.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 33,866.31 | 35,291.16 | 37,091.16 | 37,091.16 | |
| 长期股权投资 | 15,408.26 | 15,520.14 | 15,516.50 | 15,436.68 | |
| 投资性房地产 | 2,260.41 | 2,302.77 | 2,345.14 | 2,387.50 | |
| 在建工程(合计) | 56,617.34 | -- | 38,643.82 | 37,091.59 | |
| 在建工程 | 56,617.34 | 40,435.85 | 38,643.82 | 37,091.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,449.96 | -- | 49,497.50 | 50,450.31 | |
| 固定资产净额 | 47,449.96 | 48,529.59 | 49,497.50 | 50,450.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,000.71 | 44,259.03 | 44,577.45 | 44,831.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 34,332.20 | 34,332.20 | 34,332.20 | 34,332.20 | |
| 长期待摊费用 | 1,046.62 | 1,202.87 | 1,364.78 | 1,541.34 | |
| 递延所得税资产 | 22,424.94 | 21,735.88 | 21,480.18 | 18,547.53 | |
| 其他非流动资产 | 1,160.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 258,571.74 | 243,614.50 | 244,853.73 | 241,714.76 | |
| 资产总计 | 1,872,377.63 | 1,704,314.32 | 1,715,101.18 | 1,703,254.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,171.21 | 27,021.98 | 30,808.52 | 32,138.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 882,338.84 | -- | 753,642.47 | 749,813.39 | |
| 应付票据 | 69,248.77 | 57,085.68 | 47,713.80 | 55,319.50 | |
| 应付账款 | 813,090.07 | 687,659.20 | 705,928.67 | 694,493.89 | |
| 预收款项 | 5,713.31 | 9,698.40 | 15,068.63 | 11,112.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,922.96 | 3,774.15 | 3,356.29 | 2,366.20 | |
| 应交税费 | 43,873.50 | 48,422.00 | 44,512.15 | 47,651.10 | |
| 其他应付款(合计) | 34,618.18 | -- | 44,813.97 | 33,966.82 | |
| 应付利息 | 2,289.80 | 1,052.36 | 4,648.14 | 3,454.35 | |
| 应付股利 | -- | -- | 8,039.98 | -- | |
| 其他应付款 | 32,328.38 | 34,122.15 | 32,125.86 | 30,512.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 92,517.59 | 262.50 | 262.50 | 175.00 | |
| 其他流动负债 | 14,922.24 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,123,077.82 | 869,098.42 | 892,464.53 | 877,222.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,075.00 | 2,050.00 | 1,150.00 | 1,325.00 | |
| 应付债券 | -- | 92,087.97 | 92,008.93 | 91,934.53 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 755.06 | 797.01 | 838.95 | 880.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,830.06 | 94,934.98 | 93,997.88 | 94,140.43 | |
| 负债合计 | 1,125,907.88 | 964,033.40 | 986,462.42 | 971,363.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 133,999.65 | 133,999.65 | 133,999.65 | 133,979.31 | |
| 资本公积 | 183,730.73 | 183,730.73 | 183,730.73 | 184,839.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,124.83 | 28,112.16 | 28,112.16 | 28,112.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 369,953.75 | 366,763.32 | 355,948.78 | 358,557.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 717,808.95 | 712,605.86 | 701,791.32 | 705,488.45 | |
| 少数股东权益 | 28,660.80 | 27,675.06 | 26,847.45 | 26,402.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 746,469.76 | 740,280.93 | 728,638.76 | 731,890.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,872,377.63 | 1,704,314.32 | 1,715,101.18 | 1,703,254.02 | |
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