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| 亚厦股份(002375) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 354,222.36 | 209,581.93 | 228,334.39 | 254,176.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | 6.64 | 5,226.40 | 5,226.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 385,280.37 | 417,399.48 | 397,271.47 | 364,610.68 | |
| 应收票据 | 24,928.08 | 27,670.65 | 36,548.28 | 30,433.11 | |
| 应收账款 | 360,352.29 | 389,728.83 | 360,723.19 | 334,177.57 | |
| 应收款项融资 | 292.55 | 6,648.66 | 7,903.75 | 7,685.16 | |
| 预付款项 | 16,433.60 | 44,876.89 | 36,261.77 | 33,159.26 | |
| 其他应收款(合计) | 31,946.81 | 42,366.58 | 41,917.43 | 47,747.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 31,946.81 | -- | 41,917.43 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 282,287.20 | 289,368.50 | 267,613.92 | 261,061.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,755.99 | 48,975.16 | 45,878.41 | 43,733.02 | |
| 流动资产合计 | 1,917,758.12 | 1,851,350.44 | 1,819,320.01 | 1,739,483.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,276.36 | 15,400.95 | 15,389.35 | 15,562.86 | |
| 投资性房地产 | 94,863.61 | 92,868.62 | 92,868.62 | 93,230.26 | |
| 在建工程(合计) | 4,855.78 | 5,333.09 | 4,235.79 | 2,104.82 | |
| 在建工程 | 4,855.78 | -- | 4,235.79 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 81,906.68 | 80,393.34 | 81,523.13 | 82,602.02 | |
| 固定资产净额 | 81,906.68 | -- | 81,523.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,005.61 | 10,787.79 | 11,221.00 | 11,095.56 | |
| 无形资产 | 22,889.11 | 23,265.73 | 23,492.86 | 24,816.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 23,254.40 | 23,254.40 | 23,254.40 | 23,254.40 | |
| 长期待摊费用 | 6,220.08 | 5,586.35 | 5,778.70 | 6,091.12 | |
| 递延所得税资产 | 50,812.97 | 50,709.51 | 50,210.78 | 50,470.48 | |
| 其他非流动资产 | 84,501.40 | 84,241.04 | 81,538.43 | 80,349.14 | |
| 非流动资产合计 | 400,256.51 | 398,356.21 | 395,967.47 | 396,182.77 | |
| 资产总计 | 2,318,014.63 | 2,249,706.65 | 2,215,287.48 | 2,135,665.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 189,634.24 | 180,373.92 | 169,393.72 | 161,782.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,089,960.52 | 1,040,715.46 | 1,003,103.60 | 933,965.35 | |
| 应付票据 | 278,726.30 | 273,881.96 | 256,978.01 | 266,886.87 | |
| 应付账款 | 811,234.22 | 766,833.50 | 746,125.60 | 667,078.48 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,767.08 | 10,178.36 | 10,135.58 | 7,673.24 | |
| 应交税费 | 15,080.93 | 15,332.63 | 14,106.17 | 8,312.80 | |
| 其他应付款(合计) | 48,681.78 | 35,598.89 | 40,184.90 | 40,221.37 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,349.99 | -- | |
| 其他应付款 | 48,681.78 | -- | 36,834.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,350.66 | 14,374.30 | 29,932.22 | 30,352.42 | |
| 其他流动负债 | 79,891.58 | 85,672.88 | 84,953.39 | 90,041.32 | |
| 流动负债合计 | 1,502,482.80 | 1,423,353.33 | 1,390,343.30 | 1,318,181.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 980.00 | 985.00 | 10,930.00 | 10,950.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,166.66 | 6,753.37 | 7,514.60 | 7,728.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,536.15 | 2,391.97 | 2,391.97 | 3,393.95 | |
| 递延所得税负债 | 10,132.08 | 9,437.32 | 9,386.33 | 9,132.26 | |
| 长期递延收益 | 33.25 | 34.13 | 35.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,848.14 | 19,601.78 | 30,257.90 | 31,204.70 | |
| 负债合计 | 1,522,330.94 | 1,442,955.11 | 1,420,601.20 | 1,349,385.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 133,999.65 | 133,999.65 | 133,999.65 | 133,999.65 | |
| 资本公积 | 189,157.51 | 190,347.15 | 189,853.08 | 189,838.26 | |
| 减：库存股 | 6,141.96 | -- | -- | 7,768.02 | |
| 其他综合收益 | 2,599.30 | 2,599.30 | 2,599.30 | 2,599.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 39,665.28 | 38,823.46 | 38,823.46 | 38,823.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 406,411.40 | 411,706.36 | 400,541.13 | 400,574.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 765,691.18 | 777,475.92 | 765,816.63 | 758,067.49 | |
| 少数股东权益 | 29,992.50 | 29,275.63 | 28,869.65 | 28,212.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 795,683.69 | 806,751.54 | 794,686.28 | 786,280.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,318,014.63 | 2,249,706.65 | 2,215,287.48 | 2,135,665.94 | |
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