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| 亚厦股份(002375) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 316,597.66 | 183,026.95 | 185,587.95 | 112,367.34 | |
| 交易性金融资产 | 10,000.00 | 17,103.37 | 65,377.61 | 70,468.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,219,225.37 | 1,261,237.11 | 1,236,370.54 | 1,186,461.34 | |
| 应收票据 | 50,861.78 | 33,141.07 | 35,336.03 | 41,156.67 | |
| 应收账款 | 1,168,363.59 | 1,228,096.04 | 1,201,034.51 | 1,145,304.68 | |
| 应收款项融资 | 3,190.13 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,593.23 | 28,640.71 | 23,835.10 | 24,782.02 | |
| 其他应收款(合计) | 36,310.94 | 45,644.71 | 41,330.99 | 42,094.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 36,310.94 | -- | 41,330.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 198,383.12 | 212,999.08 | 202,880.13 | 197,910.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,653.80 | 24,674.45 | 21,403.05 | 15,557.69 | |
| 流动资产合计 | 1,836,954.25 | 1,773,326.39 | 1,776,785.37 | 1,649,642.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 15,522.99 | 26,066.31 | 26,066.31 | 26,066.31 | |
| 长期股权投资 | 17,845.88 | 17,617.08 | 16,596.97 | 16,527.22 | |
| 投资性房地产 | 78,642.32 | 72,101.51 | 71,972.73 | 59,892.41 | |
| 在建工程(合计) | 10,328.77 | 7,729.32 | 7,646.13 | 12,990.38 | |
| 在建工程 | 10,328.77 | -- | 7,646.13 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 79,668.26 | 75,215.87 | 76,254.23 | 76,758.16 | |
| 固定资产净额 | 79,668.26 | -- | 76,254.23 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,655.60 | 24,189.19 | 24,398.69 | 26,067.46 | |
| 开发支出 | 658.14 | 223.01 | 240.01 | 160.95 | |
| 商誉 | 26,223.83 | 32,560.58 | 32,560.58 | 32,560.58 | |
| 长期待摊费用 | 5,114.09 | 4,291.46 | 3,481.71 | 3,646.89 | |
| 递延所得税资产 | 29,630.36 | 28,495.49 | 28,574.26 | 28,496.95 | |
| 其他非流动资产 | 37,263.16 | 17,273.75 | 19,760.47 | 18,965.03 | |
| 非流动资产合计 | 326,058.40 | 305,768.55 | 307,557.08 | 302,137.32 | |
| 资产总计 | 2,163,012.65 | 2,079,094.94 | 2,084,342.45 | 1,951,779.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 183,902.22 | 185,752.28 | 211,209.42 | 180,505.18 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 976,251.13 | 937,490.43 | 924,437.18 | 841,753.53 | |
| 应付票据 | 186,576.13 | 149,978.86 | 119,020.39 | -- | |
| 应付账款 | 789,674.99 | 787,511.57 | 805,416.79 | -- | |
| 预收款项 | 15,318.87 | 15,350.67 | 13,285.35 | 13,215.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,342.71 | 4,920.23 | 5,312.37 | 3,690.86 | |
| 应交税费 | 28,609.72 | 24,876.20 | 25,650.28 | 24,388.41 | |
| 其他应付款(合计) | 34,682.94 | 27,202.56 | 35,325.00 | 27,433.08 | |
| 应付利息 | -- | 203.20 | 246.59 | 209.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | 5,489.33 | -- | |
| 其他应付款 | 34,682.94 | -- | 29,589.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,700.00 | 1,612.50 | 1,935.00 | 1,525.00 | |
| 其他流动负债 | 69,108.82 | 54,903.83 | 52,532.19 | 49,984.93 | |
| 流动负债合计 | 1,324,916.40 | 1,252,108.70 | 1,269,686.79 | 1,142,496.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,950.40 | 6,790.00 | 6,467.50 | 7,640.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4.76 | 4.93 | 5.15 | 3.88 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 4.76 | -- | 5.15 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,044.50 | 3,169.16 | 2,949.29 | 2,300.84 | |
| 长期递延收益 | 251.69 | 293.63 | 335.58 | 377.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,251.34 | 10,257.72 | 9,757.52 | 10,322.25 | |
| 负债合计 | 1,336,167.74 | 1,262,366.42 | 1,279,444.30 | 1,152,819.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 133,999.65 | 133,999.65 | 133,999.65 | 133,999.65 | |
| 资本公积 | 190,883.68 | 190,883.68 | 190,883.68 | 190,883.68 | |
| 减：库存股 | 19,999.98 | 19,999.98 | 19,997.92 | 19,997.92 | |
| 其他综合收益 | 927.36 | 1,049.39 | 1,051.58 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,265.22 | 35,326.87 | 35,326.87 | 35,326.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 458,739.94 | 450,453.18 | 439,324.59 | 434,491.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 801,815.88 | 791,712.79 | 780,588.45 | 774,704.04 | |
| 少数股东权益 | 25,029.03 | 25,015.73 | 24,309.70 | 24,256.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 826,844.91 | 816,728.52 | 804,898.15 | 798,960.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,163,012.65 | 2,079,094.94 | 2,084,342.45 | 1,951,779.46 | |
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