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| 亚厦股份(002375) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 343,256.33 | 201,969.57 | 232,061.86 | 205,005.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 29,251.67 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 494,173.15 | 471,635.03 | 459,645.31 | 433,210.51 | |
| 应收票据 | 66,782.79 | 61,331.46 | 54,652.34 | 56,828.26 | |
| 应收账款 | 427,390.37 | 410,303.56 | 404,992.97 | 376,382.26 | |
| 应收款项融资 | 9,367.56 | 1,073.40 | 2,459.35 | 5,132.61 | |
| 预付款项 | 26,894.25 | 31,151.74 | 26,389.64 | 32,026.07 | |
| 其他应收款(合计) | 35,764.49 | 34,927.30 | 34,555.36 | 42,089.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 35,764.49 | -- | 34,555.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 179,494.53 | 190,121.73 | 182,380.01 | 179,695.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,298.99 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,318.09 | 24,519.32 | 25,777.20 | 27,869.58 | |
| 流动资产合计 | 1,865,368.63 | 1,716,053.73 | 1,692,494.56 | 1,680,908.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 15,522.99 | 15,522.99 | 15,522.99 | |
| 长期股权投资 | 18,742.34 | 17,546.63 | 17,635.69 | 17,724.97 | |
| 投资性房地产 | 88,560.56 | 78,305.49 | 78,303.52 | 78,642.32 | |
| 在建工程(合计) | 2,009.32 | 12,615.41 | 11,143.14 | 10,976.99 | |
| 在建工程 | 2,009.32 | -- | 11,143.14 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 86,991.72 | 77,695.10 | 78,007.89 | 78,614.80 | |
| 固定资产净额 | 86,991.72 | -- | 78,007.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,382.32 | 24,266.28 | 24,598.79 | 24,324.12 | |
| 开发支出 | -- | 455.75 | 419.58 | 869.51 | |
| 商誉 | 26,223.83 | 26,223.83 | 26,223.83 | 26,223.83 | |
| 长期待摊费用 | 5,460.07 | 5,113.63 | 4,999.94 | 4,816.97 | |
| 递延所得税资产 | 31,338.31 | 30,636.92 | 30,371.21 | 29,750.34 | |
| 其他非流动资产 | 77,966.58 | 77,859.64 | 80,439.81 | 81,897.28 | |
| 非流动资产合计 | 362,680.05 | 367,246.65 | 368,171.38 | 369,869.12 | |
| 资产总计 | 2,228,048.67 | 2,083,300.38 | 2,060,665.94 | 2,050,777.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 164,537.43 | 207,298.79 | 236,120.93 | 207,376.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,010,897.63 | 873,182.25 | 839,056.80 | 863,071.95 | |
| 应付票据 | 191,056.43 | 148,098.47 | 118,049.42 | 162,028.75 | |
| 应付账款 | 819,841.20 | 725,083.78 | 721,007.39 | 701,043.20 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,078.64 | 5,678.39 | 5,682.09 | 4,235.68 | |
| 应交税费 | 17,989.10 | 17,968.80 | 17,533.96 | 19,748.81 | |
| 其他应付款(合计) | 28,669.19 | 27,500.66 | 28,349.55 | 27,698.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,313.04 | -- | |
| 其他应付款 | 28,669.19 | -- | 24,036.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,068.28 | -- | 757.46 | 1,710.26 | |
| 其他流动负债 | 75,130.34 | 75,208.37 | 68,759.94 | 67,572.39 | |
| 流动负债合计 | 1,350,141.56 | 1,230,242.93 | 1,216,008.09 | 1,208,415.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,980.00 | -- | 4,727.50 | 5,940.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 2.39 | 2.70 | 3.55 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 2.70 | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,421.78 | 347.17 | 347.17 | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,499.40 | 5,444.36 | 5,339.10 | 5,141.24 | |
| 长期递延收益 | 83.90 | 125.84 | 167.79 | 209.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,985.08 | 5,919.77 | 10,584.27 | 11,294.53 | |
| 负债合计 | 1,370,126.63 | 1,236,162.70 | 1,226,592.36 | 1,219,710.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 133,999.65 | 133,999.65 | 133,999.65 | 133,999.65 | |
| 资本公积 | 191,232.72 | 190,883.68 | 190,883.68 | 190,883.68 | |
| 减：库存股 | 19,999.98 | 19,999.98 | 19,999.98 | 19,999.98 | |
| 其他综合收益 | 2,599.30 | 927.36 | 927.36 | 927.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 38,823.46 | 37,265.22 | 37,265.22 | 37,265.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 484,042.31 | 478,290.04 | 465,919.18 | 463,550.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 830,697.45 | 821,365.98 | 808,995.12 | 806,626.84 | |
| 少数股东权益 | 27,224.59 | 25,771.70 | 25,078.46 | 24,440.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 857,922.04 | 847,137.68 | 834,073.58 | 831,067.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,228,048.67 | 2,083,300.38 | 2,060,665.94 | 2,050,777.79 | |
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