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爱仕达(002403) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 47,935.56 | 48,187.85 | 78,439.15 | 15,150.99 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 273.75 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,976.07 | 1,488.50 | 1,160.91 | 612.54 | |
应收账款 | 41,315.02 | 40,699.83 | 39,678.86 | 35,271.69 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 14,631.42 | 13,722.54 | 5,834.33 | 6,576.08 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 154.35 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,657.15 | 1,789.64 | 939.00 | 1,397.82 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 56,594.11 | 50,833.91 | 45,064.76 | 44,087.01 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | 423.46 | -- | -- | |
流动资产合计 | 165,263.68 | 157,145.74 | 171,117.00 | 103,369.88 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 208.71 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 989.96 | 833.79 | 667.48 | 142.72 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 33,143.60 | 30,206.61 | 29,421.25 | 29,570.29 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,743.77 | 6,792.63 | 6,835.66 | 6,879.68 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 473.21 | 507.63 | 488.61 | 523.62 | |
递延所得税资产 | 738.48 | 609.67 | 551.83 | 510.40 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 42,297.73 | 38,950.33 | 37,964.83 | 37,626.71 | |
资产总计 | 207,561.41 | 196,096.06 | 209,081.83 | 140,996.59 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,023.25 | 2,633.53 | 13,816.15 | 51,786.50 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 10,637.00 | 7,547.00 | 7,400.86 | 13,000.00 | |
应付账款 | 30,509.88 | 25,994.25 | 21,760.73 | 20,784.64 | |
预收款项 | 2,924.59 | 3,000.05 | 2,838.42 | 3,424.71 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,218.38 | 2,387.85 | 2,790.46 | 2,546.38 | |
应交税费 | -2,862.89 | -2,256.88 | -2,642.82 | -3,114.28 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 3.85 | 8.54 | 38.73 | 82.01 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 548.03 | 1,293.65 | 1,561.19 | 1,126.95 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 50,002.10 | 40,608.00 | 47,563.71 | 89,636.90 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 31.18 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,063.07 | 1,094.41 | 1,017.81 | 357.71 | |
非流动负债合计 | 1,063.07 | 1,094.41 | 9,017.81 | 8,388.89 | |
负债合计 | 51,065.16 | 41,702.41 | 56,581.52 | 98,025.79 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 18,000.00 | |
资本公积 | 105,269.07 | 104,374.22 | 104,374.22 | 2,112.42 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,606.61 | 1,220.24 | 1,220.24 | 1,220.24 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 23,223.04 | 22,558.95 | 20,794.29 | 19,573.35 | |
归属于母公司股东权益合计 | 154,098.72 | 152,153.41 | 150,388.75 | 40,906.01 | |
少数股东权益 | 2,397.53 | 2,240.24 | 2,111.56 | 2,064.80 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 156,496.24 | 154,393.65 | 152,500.31 | 42,970.81 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,561.41 | 196,096.06 | 209,081.83 | 140,996.59 |
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