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| 爱仕达(002403) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,261.00 | 23,049.95 | 36,698.08 | 45,531.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | 159.12 | 341.57 | -230.09 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,319.07 | 3,802.79 | 3,496.06 | 1,885.83 | |
| 应收账款 | 38,776.67 | 43,275.65 | 41,189.59 | 38,559.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,439.91 | 4,524.03 | 4,597.82 | 4,883.41 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 98.66 | 68.70 | 31.05 | 0.84 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 947.64 | 1,252.03 | 1,131.61 | 2,951.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,455.76 | 53,986.90 | 53,821.88 | 56,215.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 270.15 | 175.56 | 257.14 | 327.91 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,357.88 | 38,100.00 | 33,500.00 | 30,191.66 | |
| 流动资产合计 | 165,926.75 | 168,394.72 | 175,064.77 | 180,317.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 165.74 | 168.42 | 171.11 | 173.80 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16,464.40 | 13,224.82 | 10,934.81 | 11,967.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 44,064.05 | 42,822.77 | 44,133.26 | 43,258.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,227.51 | 28,389.12 | 28,543.03 | 28,707.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,081.35 | 2,174.26 | 1,699.86 | 1,581.04 | |
| 递延所得税资产 | 3,008.26 | 2,306.42 | 2,151.53 | 2,089.38 | |
| 其他非流动资产 | 10,744.17 | 10,316.62 | 658.44 | 263.34 | |
| 非流动资产合计 | 104,755.47 | 99,402.43 | 88,292.05 | 88,040.78 | |
| 资产总计 | 270,682.22 | 267,797.15 | 263,356.82 | 268,358.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,642.80 | 27,683.00 | 25,096.60 | 32,789.86 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 10.64 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 28,239.16 | 28,218.30 | 29,517.92 | 25,875.14 | |
| 预收款项 | 3,540.55 | 4,919.99 | 4,514.40 | 4,323.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,659.03 | 3,874.34 | 3,262.24 | 3,579.40 | |
| 应交税费 | 2,315.43 | -2,359.11 | -2,930.57 | -2,691.44 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 62.79 | 37.01 | 54.14 | 42.35 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,680.64 | 1,922.61 | 1,444.06 | 1,403.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 7.28 | 10.92 | -- | |
| 流动负债合计 | 69,226.76 | 64,303.41 | 60,980.35 | 65,321.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 19,391.35 | 24,078.70 | 24,545.38 | 24,950.01 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 23.87 | 60.89 | 20.92 | |
| 长期递延收益 | 15,351.89 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 11,055.66 | 11,143.06 | 9,176.75 | |
| 非流动负债合计 | 34,743.24 | 35,158.23 | 35,749.33 | 34,147.67 | |
| 负债合计 | 103,970.00 | 99,461.64 | 96,729.68 | 99,469.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 资本公积 | 105,269.07 | 105,269.07 | 105,269.07 | 105,269.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,987.29 | 2,177.23 | 2,177.23 | 2,177.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,775.79 | 31,840.76 | 30,299.20 | 32,888.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,032.15 | 163,287.06 | 161,745.51 | 164,334.31 | |
| 少数股东权益 | 680.07 | 5,048.45 | 4,881.64 | 4,555.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,712.22 | 168,335.51 | 166,627.15 | 168,889.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 270,682.22 | 267,797.15 | 263,356.82 | 268,358.77 | |
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