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| 爱仕达(002403) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,793.57 | 41,239.33 | 34,113.80 | 41,276.59 | |
| 交易性金融资产 | 42.02 | 67.79 | 584.04 | 1,157.55 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 77,433.59 | 79,722.07 | 91,717.02 | 87,105.17 | |
| 应收票据 | 6,893.49 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 70,540.10 | 79,722.07 | 91,717.02 | 87,105.17 | |
| 应收款项融资 | 977.08 | 7,013.91 | 5,249.55 | 6,432.21 | |
| 预付款项 | 3,912.83 | 7,129.85 | 12,396.33 | 10,375.30 | |
| 其他应收款(合计) | 3,223.98 | 3,393.75 | 2,564.40 | 3,266.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,223.98 | -- | 2,564.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,932.28 | 79,957.77 | 87,752.41 | 92,796.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,493.79 | 9,736.31 | 12,538.74 | 9,132.19 | |
| 流动资产合计 | 213,413.42 | 229,718.65 | 248,309.12 | 252,894.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 57,835.95 | 56,966.67 | 66,173.82 | 62,453.65 | |
| 投资性房地产 | 765.29 | 780.37 | 795.45 | 810.54 | |
| 在建工程(合计) | 9,033.45 | 16,555.87 | 28,923.03 | 26,173.36 | |
| 在建工程 | 8,744.02 | -- | 28,678.86 | -- | |
| 工程物资 | 289.43 | -- | 244.17 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 158,661.55 | 148,785.65 | 136,135.00 | 138,116.26 | |
| 固定资产净额 | 158,661.55 | -- | 136,135.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,038.08 | 11,172.90 | 12,002.35 | 12,536.68 | |
| 无形资产 | 31,534.10 | 30,429.16 | 30,568.73 | 30,881.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,781.34 | 6,781.34 | 6,781.34 | 6,781.34 | |
| 长期待摊费用 | 6,425.67 | 5,475.24 | 5,552.60 | 5,348.79 | |
| 递延所得税资产 | 18,238.04 | 18,254.59 | 18,168.63 | 17,506.75 | |
| 其他非流动资产 | 2,636.13 | 3,058.13 | 3,231.44 | 3,611.19 | |
| 非流动资产合计 | 306,837.31 | 303,083.39 | 314,083.02 | 310,949.84 | |
| 资产总计 | 520,250.73 | 532,802.04 | 562,392.14 | 563,844.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 120,743.61 | 130,942.61 | 139,642.23 | 130,887.42 | |
| 交易性金融负债 | 369.84 | 3,460.95 | 2,127.35 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 68,578.33 | 69,705.34 | 88,646.87 | 106,306.01 | |
| 应付票据 | 14,289.83 | 23,951.18 | 35,310.65 | 48,081.74 | |
| 应付账款 | 54,288.50 | 45,754.15 | 53,336.23 | 58,224.28 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,094.45 | 5,635.29 | 5,965.26 | 6,594.43 | |
| 应交税费 | 4,175.23 | 2,728.15 | 2,986.56 | 3,377.72 | |
| 其他应付款(合计) | 4,930.83 | 4,774.81 | 12,345.92 | 10,309.88 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,930.83 | -- | 12,345.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,607.08 | 3,219.94 | 21,296.30 | 20,885.73 | |
| 其他流动负债 | 6,121.99 | 6,254.63 | 5,819.61 | 7,246.37 | |
| 流动负债合计 | 228,077.11 | 241,875.81 | 292,170.09 | 297,617.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,676.76 | 26,786.76 | 4,264.83 | 1,113.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8,478.93 | 9,799.42 | 9,992.56 | 10,801.16 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,533.05 | 2,635.12 | 2,718.31 | 2,636.38 | |
| 递延所得税负债 | 6,456.57 | 5,706.49 | 5,803.05 | 5,976.64 | |
| 长期递延收益 | 31,865.66 | 32,484.90 | 32,913.20 | 31,983.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 87,010.97 | 77,412.70 | 55,691.95 | 52,510.83 | |
| 负债合计 | 315,088.09 | 319,288.51 | 347,862.04 | 350,128.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,063.86 | 34,063.86 | 34,063.86 | 34,063.86 | |
| 资本公积 | 102,780.52 | 102,780.52 | 102,780.52 | 102,780.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -569.69 | -172.34 | 655.82 | 1,048.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,442.42 | 11,546.32 | 11,546.32 | 11,546.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,858.62 | 64,861.28 | 64,453.78 | 62,942.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 205,575.72 | 213,079.63 | 213,500.29 | 212,381.62 | |
| 少数股东权益 | -413.08 | 433.90 | 1,029.81 | 1,334.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,162.64 | 213,513.53 | 214,530.10 | 213,716.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 520,250.73 | 532,802.04 | 562,392.14 | 563,844.23 | |
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