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| 爱仕达(002403) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,826.44 | 29,263.21 | 41,234.32 | 31,378.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,704.99 | -- | -- | 51,261.07 | |
| 应收票据 | 5,664.03 | 2,125.07 | 1,223.13 | 4,002.43 | |
| 应收账款 | 48,040.97 | 49,324.39 | 42,292.43 | 47,258.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,378.99 | 1,934.55 | 2,257.82 | 1,656.49 | |
| 其他应收款(合计) | 659.27 | -- | -- | 1,743.07 | |
| 应收利息 | -- | 19.16 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 659.27 | 1,875.60 | 1,385.07 | 1,743.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,190.74 | 48,905.71 | 48,176.12 | 45,669.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 80.71 | 120.48 | 219.61 | 309.35 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,009.68 | 25,732.84 | 69,434.27 | 41,666.81 | |
| 流动资产合计 | 170,850.83 | 159,301.00 | 206,222.77 | 173,685.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,672.00 | 3,672.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 49,778.09 | 48,878.50 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 280.34 | 285.45 | 290.57 | 295.68 | |
| 在建工程(合计) | 15,647.07 | -- | -- | 11,072.07 | |
| 在建工程 | 15,647.07 | 14,720.64 | 12,893.09 | 11,072.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,831.63 | -- | -- | 54,515.29 | |
| 固定资产净额 | 57,831.63 | 53,526.91 | 53,894.34 | 54,515.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,965.64 | 27,447.91 | 27,633.23 | 27,838.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,606.31 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,914.50 | 2,685.46 | 2,407.33 | 2,080.96 | |
| 递延所得税资产 | 2,412.75 | 2,481.18 | 2,476.59 | 2,596.38 | |
| 其他非流动资产 | 10,284.98 | 2,198.22 | 2,061.55 | 1,370.45 | |
| 非流动资产合计 | 175,393.32 | 155,896.26 | 101,656.70 | 99,769.62 | |
| 资产总计 | 346,244.15 | 315,197.26 | 307,879.47 | 273,454.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,525.80 | -- | -- | 27,618.15 | |
| 应付票据 | 2,599.07 | 2,672.04 | 1,645.63 | -- | |
| 应付账款 | 42,926.73 | 33,196.81 | 30,350.75 | 27,618.15 | |
| 预收款项 | 7,389.71 | 3,569.40 | 2,885.55 | 2,831.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,454.17 | 5,036.46 | 5,056.85 | 5,131.52 | |
| 应交税费 | 1,931.30 | 1,448.40 | 1,182.75 | 1,821.82 | |
| 其他应付款(合计) | 2,428.83 | -- | -- | 2,065.86 | |
| 应付利息 | 34.62 | 25.44 | 25.44 | 27.98 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,394.20 | 2,135.91 | 1,899.16 | 2,037.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 98,729.81 | 50,084.46 | 45,046.13 | 43,171.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,207.14 | -- | -- | 15,742.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 9,207.14 | 12,746.27 | 14,611.12 | 15,742.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 23,745.83 | 20,530.54 | 19,055.87 | 18,372.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,952.97 | 58,276.81 | 58,666.98 | 59,114.19 | |
| 负债合计 | 131,682.77 | 108,361.27 | 103,713.11 | 102,285.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,032.08 | 35,032.08 | 35,032.08 | 31,200.00 | |
| 资本公积 | 124,542.70 | 124,542.70 | 124,542.70 | 98,241.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,204.25 | 4,504.33 | 4,504.33 | 4,504.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,834.95 | 42,756.88 | 40,087.25 | 37,223.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 210,613.98 | 206,835.99 | 204,166.36 | 171,169.37 | |
| 少数股东权益 | 3,947.40 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 214,561.38 | 206,835.99 | 204,166.36 | 171,169.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 346,244.15 | 315,197.26 | 307,879.47 | 273,454.96 | |
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