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| 爱仕达(002403) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,319.21 | 150,504.32 | 83,553.47 | 311,059.78 | 213,852.72 |
| 收到的税费返还 | 2,743.49 | 556.14 | 284.76 | 2,449.95 | 1,667.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,299.58 | 2,349.97 | 1,148.48 | 4,328.18 | 1,953.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 228,362.29 | 153,410.43 | 84,986.70 | 317,837.92 | 217,474.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,216.93 | 89,765.52 | 44,029.21 | 183,264.02 | 123,726.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,821.57 | 27,562.94 | 13,979.85 | 52,906.14 | 39,297.69 |
| 支付的各项税费 | 17,167.70 | 14,679.67 | 4,654.82 | 13,976.97 | 11,216.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,079.27 | 25,135.72 | 15,112.83 | 56,978.29 | 36,318.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 238,285.48 | 157,143.85 | 77,776.70 | 307,125.42 | 210,558.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,923.19 | -3,733.42 | 7,210.00 | 10,712.51 | 6,915.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,241.61 | 70,509.36 | 37,808.77 | 168,565.60 | 121,556.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 121.67 | 138.22 | -- | -- | 304.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 328.05 | 273.95 | -- | 273.91 | 66.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,060.48 | -- | -- | 43.34 | 16.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 105,751.81 | 70,921.53 | 37,808.77 | 168,882.86 | 121,943.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,663.02 | 7,700.87 | 7,037.92 | 18,733.15 | 10,514.01 |
| 投资所支付的现金 | 90,100.74 | 67,800.74 | 37,400.00 | 198,135.77 | 155,699.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,497.37 | 1,497.37 | 1,731.10 | 414.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,834.19 | 889.42 | -- | 4,178.29 | 954.21 |
| 投资活动现金流出小计 | 108,095.32 | 77,888.41 | 46,169.03 | 221,461.21 | 167,168.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,343.51 | -6,966.88 | -8,360.25 | -52,578.35 | -45,224.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | 10.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | 10.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100,221.04 | 61,721.04 | 50,503.00 | 137,256.00 | 89,050.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,581.95 | 2,596.30 | 2,487.23 | -- | 1,038.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,852.99 | 64,317.34 | 52,990.23 | 137,266.00 | 90,088.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,320.52 | 34,301.00 | 21,101.00 | 74,200.00 | 41,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,371.13 | 2,087.63 | 918.05 | 9,707.68 | 8,458.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,720.95 | 10,396.69 | 6,553.89 | 26.77 | 3,516.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,412.60 | 46,785.32 | 28,572.94 | 83,934.45 | 53,574.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,440.39 | 17,532.02 | 24,417.29 | 53,331.55 | 36,513.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 765.17 | -47.86 | -1,342.80 | -1,653.39 | -898.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,061.14 | 6,783.86 | 21,924.24 | 9,812.31 | -2,694.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,448.38 | 49,448.38 | 49,448.38 | 39,636.07 | 39,636.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,387.23 | 56,232.23 | 71,372.62 | 49,448.38 | 36,941.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,871.48 | -- | 16,188.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 441.00 | -- | 222.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,420.46 | -- | 6,464.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 377.38 | -- | 772.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 975.75 | -- | 1,420.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.36 | -- | 36.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 702.32 | -- | -40.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,027.97 | -- | 5,112.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -448.10 | -- | -1,879.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -481.35 | -- | -3,757.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9.71 | -- | 6.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -829.15 | -- | -12,390.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,955.11 | -- | -18,093.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,821.00 | -- | 16,643.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 7.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,733.42 | -- | 10,712.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 56,232.23 | -- | 49,448.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,448.38 | -- | 39,636.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,783.86 | -- | 9,812.31 | -- |
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