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| 爱仕达(002403) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,316.79 | 235,852.53 | 148,828.99 | 78,602.18 | |
| 收到的税费返还 | 11,869.54 | 9,374.27 | 5,099.83 | 1,695.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,074.31 | 5,608.82 | 4,395.92 | 3,134.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 320,260.63 | 250,835.62 | 158,324.74 | 83,432.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,750.43 | 172,911.35 | 128,656.49 | 64,428.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,274.11 | 47,434.57 | 33,329.19 | 17,934.76 | |
| 支付的各项税费 | 8,504.46 | 7,171.80 | 5,252.89 | 2,411.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,577.84 | 30,751.50 | 15,661.30 | 11,290.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 324,106.83 | 258,269.21 | 182,899.87 | 96,065.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,846.20 | -7,433.59 | -24,575.13 | -12,633.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,793.04 | 8,178.53 | 7,132.72 | 5,107.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4,412.36 | 13.22 | 377.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 735.47 | 532.11 | 529.43 | 424.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 418.77 | 521.28 | 418.77 | 26.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,947.28 | 13,644.29 | 8,094.13 | 5,935.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,741.32 | 14,232.78 | 10,896.05 | 6,805.31 | |
| 投资所支付的现金 | 7,599.85 | 2,312.88 | 2,312.88 | 1,150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 135.70 | 2,594.42 | 112.40 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,476.88 | 19,140.08 | 13,321.33 | 7,955.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,529.60 | -5,495.79 | -5,227.20 | -2,020.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 350.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 350.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 189,696.45 | 120,246.76 | 76,511.83 | 33,320.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 841.07 | 24.62 | 24.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,111.45 | 121,502.83 | 76,951.45 | 33,694.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 180,705.50 | 116,955.00 | 68,925.00 | 33,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,072.58 | 4,469.26 | 3,019.70 | 1,505.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,706.14 | 2,655.64 | -- | 0.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,484.23 | 124,079.91 | 71,944.70 | 35,305.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -372.78 | -2,577.08 | 5,006.75 | -1,611.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,857.49 | 1,485.19 | 534.62 | -44.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,891.08 | -14,021.28 | -24,260.96 | -16,309.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,305.22 | 51,305.22 | 51,305.22 | 51,305.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,414.15 | 37,283.94 | 27,044.26 | 34,995.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,810.29 | -- | -1,668.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 959.49 | -- | 297.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,095.69 | -- | 6,862.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,356.25 | -- | 620.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,979.77 | -- | 1,104.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -875.26 | -- | -824.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 143.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 327.82 | -- | 2,106.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,130.81 | -- | 1,357.03 | -- | |
| 投资损失 | -559.25 | -- | -909.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,036.84 | -- | -1,070.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 712.33 | -- | 32.19 | -- | |
| 存货的减少 | 14,186.44 | -- | 8,756.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,060.41 | -- | -1,732.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -54,580.95 | -- | -40,980.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,846.20 | -- | -24,575.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,414.15 | -- | 27,044.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,305.22 | -- | 51,305.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,891.08 | -- | -24,260.96 | -- | |
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