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| 爱仕达(002403) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,203.20 | 144,256.74 | 93,781.75 | 48,216.53 | |
| 收到的税费返还 | 964.58 | 730.41 | 852.88 | 236.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,567.33 | 1,603.72 | 901.64 | 582.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,735.12 | 146,590.87 | 95,536.27 | 49,034.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,556.93 | 73,800.38 | 48,466.55 | 24,356.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,012.80 | 34,283.89 | 21,611.14 | 10,350.30 | |
| 支付的各项税费 | 13,960.77 | 11,161.68 | 8,758.70 | 4,022.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,193.29 | 27,445.76 | 15,829.21 | 6,541.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,723.78 | 146,691.71 | 94,665.59 | 45,270.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,011.33 | -100.85 | 870.68 | 3,763.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127,990.04 | 106,043.33 | 72,316.16 | 48,239.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 984.45 | 3,711.27 | 599.25 | 32.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 166.64 | 31.59 | 18.69 | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,266.70 | 1,280.21 | 1,342.84 | 1,219.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 130,407.84 | 111,066.40 | 74,276.94 | 49,501.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,269.92 | 5,883.20 | 5,499.44 | 3,508.41 | |
| 投资所支付的现金 | 131,231.98 | 105,831.98 | 70,831.98 | 38,599.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,148.34 | 1,045.00 | 979.63 | 169.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 144,650.24 | 112,760.18 | 77,311.05 | 42,277.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,242.41 | -1,693.77 | -3,034.11 | 7,224.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,908.93 | 25,911.93 | 25,288.04 | 21,741.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29.92 | 111.27 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,938.85 | 26,023.20 | 25,288.04 | 21,741.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,967.94 | 22,989.46 | 22,374.94 | 20,475.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,293.89 | 7,070.52 | 6,694.00 | 348.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130.04 | 448.62 | 108.00 | 108.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,391.88 | 30,508.60 | 29,176.94 | 20,931.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,453.03 | -4,485.40 | -3,888.89 | 809.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,009.86 | 782.51 | 184.28 | 64.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,674.24 | -5,497.51 | -5,868.04 | 11,862.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,026.82 | 25,026.82 | 25,026.82 | 25,026.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,352.58 | 19,529.31 | 19,158.78 | 36,889.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,364.19 | -- | 5,785.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 73.00 | -- | 441.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,318.99 | -- | 2,603.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 665.81 | -- | 329.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,562.85 | -- | 794.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 112.57 | -- | -3.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -62.77 | -- | -266.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -106.65 | -- | 441.09 | -- | |
| 投资损失 | -2,873.26 | -- | -1,113.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 286.75 | -- | -364.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 27.00 | -- | |
| 存货的减少 | 186.49 | -- | -4,794.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,458.21 | -- | -1,764.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 934.33 | -- | -1,247.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,011.33 | -- | 870.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,352.58 | -- | 19,158.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,026.82 | -- | 25,026.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,674.24 | -- | -5,868.04 | -- | |
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