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| 爱仕达(002403) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,445.50 | 177,727.31 | 122,168.42 | 60,991.54 | |
| 收到的税费返还 | 1,601.88 | 883.75 | 298.21 | 275.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,083.86 | 1,812.31 | 994.26 | 315.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 258,131.24 | 180,423.37 | 123,460.89 | 61,583.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,483.69 | 80,713.04 | 50,185.14 | 26,056.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,204.37 | 36,648.81 | 24,720.76 | 12,086.25 | |
| 支付的各项税费 | 12,531.49 | 9,998.23 | 7,779.56 | 3,894.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,456.98 | 32,496.70 | 20,406.36 | 10,089.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 226,676.53 | 159,856.78 | 103,091.82 | 52,126.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,454.71 | 20,566.59 | 20,369.07 | 9,456.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 316,507.41 | 292,829.36 | 116,505.99 | 68,129.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 269.26 | 191.25 | 191.25 | 191.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.31 | 17.21 | 8.84 | 7.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 145.52 | 109.63 | 109.63 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 316,952.49 | 293,147.45 | 116,815.71 | 68,328.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,542.61 | 9,393.58 | 4,469.92 | 3,136.23 | |
| 投资所支付的现金 | 336,818.54 | 262,440.00 | 131,670.00 | 55,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,045.84 | 52,550.50 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,136.65 | 985.49 | 823.23 | 256.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 358,543.64 | 325,369.58 | 136,963.15 | 58,692.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,591.15 | -32,222.13 | -20,147.44 | 9,635.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,160.89 | 30,356.64 | 30,356.64 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,028.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,160.89 | 45,356.64 | 40,356.64 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,600.00 | 18,600.00 | 13,600.00 | 11,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,032.62 | 703.22 | 466.26 | 220.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,226.77 | 89.74 | -- | 54.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,859.40 | 19,392.96 | 14,066.26 | 12,175.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,301.50 | 25,963.68 | 26,290.38 | -2,175.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,118.42 | 383.84 | 240.84 | -57.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,283.48 | 14,691.99 | 26,752.84 | 16,859.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,352.58 | 14,352.58 | 14,352.58 | 14,352.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,636.07 | 29,044.57 | 41,105.42 | 31,211.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,427.27 | -- | 7,289.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 443.11 | -- | 459.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,787.56 | -- | 2,726.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 726.86 | -- | 378.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,454.75 | -- | 723.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.31 | -- | 26.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.30 | -- | 0.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -23.57 | -- | -23.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -684.66 | -- | 145.84 | -- | |
| 投资损失 | -1,483.49 | -- | -820.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 308.75 | -- | 244.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,004.86 | -- | 1,115.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -545.18 | -- | 7,219.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,015.15 | -- | 884.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,454.71 | -- | 20,369.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,636.07 | -- | 41,105.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,352.58 | -- | 14,352.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,283.48 | -- | 26,752.84 | -- | |
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