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| 爱仕达(002403) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,059.78 | 213,852.72 | 151,330.42 | 77,722.92 | |
| 收到的税费返还 | 2,449.95 | 1,667.69 | 692.75 | 679.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,328.18 | 1,953.82 | 1,449.90 | 1,115.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 317,837.92 | 217,474.24 | 153,473.06 | 79,517.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,264.02 | 123,726.55 | 89,591.11 | 41,913.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,906.14 | 39,297.69 | 26,315.50 | 13,520.20 | |
| 支付的各项税费 | 13,976.97 | 11,216.59 | 9,059.46 | 6,047.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,978.29 | 36,318.15 | 23,914.67 | 12,522.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 307,125.42 | 210,558.99 | 148,880.73 | 74,004.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,712.51 | 6,915.25 | 4,592.34 | 5,513.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 168,565.60 | 121,556.09 | 50,234.33 | 10,905.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 304.89 | 24.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 273.91 | 66.27 | 37.70 | 0.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43.34 | 16.49 | 16.49 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 168,882.86 | 121,943.74 | 50,313.08 | 10,905.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,733.15 | 10,514.01 | 6,359.95 | 3,225.61 | |
| 投资所支付的现金 | 198,135.77 | 155,699.99 | 73,000.00 | 47,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 414.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,178.29 | 954.21 | 874.82 | 58.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 221,461.21 | 167,168.21 | 80,234.77 | 51,184.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,578.35 | -45,224.47 | -29,921.69 | -40,278.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,256.00 | 89,050.00 | 37,800.00 | 27,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,038.35 | 811.43 | 698.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,266.00 | 90,088.35 | 38,611.43 | 28,498.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,200.00 | 41,600.00 | 8,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,707.68 | 8,458.41 | 7,873.32 | 277.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.77 | 3,516.58 | 613.40 | 392.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,934.45 | 53,574.99 | 16,486.71 | 670.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,331.55 | 36,513.36 | 22,124.72 | 27,828.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,653.39 | -898.37 | -386.97 | -78.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,812.31 | -2,694.23 | -3,591.61 | -7,015.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,636.07 | 39,636.07 | 39,636.07 | 39,636.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,448.38 | 36,941.84 | 36,044.46 | 32,620.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,188.70 | -- | 8,017.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 222.71 | -- | 300.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,464.02 | -- | 3,154.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 772.11 | -- | 349.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,420.31 | -- | 666.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.57 | -- | 22.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -40.65 | -- | -119.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,112.03 | -- | 1,793.63 | -- | |
| 投资损失 | -1,879.05 | -- | -601.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,757.75 | -- | 474.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.10 | -- | 17.89 | -- | |
| 存货的减少 | -12,390.16 | -- | 669.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,093.80 | -- | -502.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,643.98 | -- | -9,651.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,712.51 | -- | 4,592.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,448.38 | -- | 36,044.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,636.07 | -- | 39,636.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,812.31 | -- | -3,591.61 | -- | |
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