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| 爱仕达(002403) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,587.37 | 36,387.81 | 26,448.92 | 32,269.42 | 34,329.95 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 67,652.84 | 69,618.17 | 68,904.11 | 83,324.47 | 79,145.92 |
| 应收票据 | 3,165.20 | 3,930.08 | 4,300.56 | 3,254.16 | 3,631.80 |
| 应收账款 | 64,487.65 | 65,688.09 | 64,603.56 | 80,070.32 | 75,514.12 |
| 应收款项融资 | 479.83 | 706.40 | 768.54 | 998.58 | 1,363.79 |
| 预付款项 | 6,783.81 | 5,653.22 | 4,764.77 | 5,165.53 | 7,404.07 |
| 其他应收款(合计) | 2,085.55 | 2,005.90 | 2,491.80 | 3,031.49 | 2,483.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,085.55 | -- | 2,491.80 | -- | 2,483.82 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 81,045.75 | 76,433.87 | 78,901.36 | 79,787.89 | 78,312.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,942.96 | 5,257.97 | 5,372.54 | 4,712.30 | 3,859.27 |
| 流动资产合计 | 186,037.36 | 196,542.98 | 188,154.10 | 210,955.89 | 208,600.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 64,653.15 | 62,871.02 | 61,168.26 | 61,157.76 | 60,526.60 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 717.99 | 733.75 |
| 在建工程(合计) | 3,921.39 | 3,957.15 | 3,690.25 | 11,159.87 | 10,026.56 |
| 在建工程 | 3,642.69 | -- | 3,414.89 | -- | 9,741.96 |
| 工程物资 | 278.70 | -- | 275.36 | -- | 284.60 |
| 固定资产及清理(合计) | 147,443.54 | 150,745.23 | 153,867.96 | 149,549.72 | 151,836.60 |
| 固定资产净额 | 147,441.73 | -- | 153,867.96 | -- | 151,836.60 |
| 固定资产清理 | 1.80 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,904.09 | 8,283.28 | 8,841.07 | 9,372.92 | 10,155.00 |
| 无形资产 | 30,034.88 | 30,440.38 | 30,845.13 | 30,908.01 | 31,259.68 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,389.78 | 3,389.78 | 3,389.78 | 6,781.34 | 6,781.34 |
| 长期待摊费用 | 6,261.39 | 6,419.62 | 6,671.13 | 6,209.57 | 6,062.33 |
| 递延所得税资产 | 9,499.61 | 9,216.58 | 9,045.85 | 21,796.38 | 20,415.77 |
| 其他非流动资产 | 1,780.25 | 1,489.78 | 670.05 | 716.57 | 2,276.97 |
| 非流动资产合计 | 279,382.60 | 281,290.50 | 282,584.54 | 302,916.66 | 304,598.19 |
| 资产总计 | 465,419.96 | 477,833.49 | 470,738.64 | 513,872.56 | 513,199.12 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 114,976.35 | 119,154.49 | 97,005.45 | 111,614.01 | 107,756.27 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 124.15 | 274.40 |
| 应付票据及应付账款 | 71,549.01 | 74,755.15 | 79,983.16 | 83,293.58 | 81,185.75 |
| 应付票据 | 20,576.93 | 17,650.62 | 21,306.47 | 25,604.50 | 25,745.97 |
| 应付账款 | 50,972.09 | 57,104.53 | 58,676.69 | 57,689.09 | 55,439.78 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,941.66 | 5,933.39 | 7,493.88 | 6,121.86 | 6,061.66 |
| 应交税费 | 2,903.38 | 2,256.24 | 3,218.15 | 3,023.20 | 3,489.83 |
| 其他应付款(合计) | 4,450.24 | 5,189.50 | 4,270.78 | 4,204.51 | 5,040.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,450.24 | -- | 4,270.78 | -- | 5,040.80 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,739.06 | 11,732.91 | 13,500.75 | 11,865.34 | 4,373.16 |
| 其他流动负债 | 4,451.58 | 5,733.20 | 5,326.54 | 4,669.27 | 4,503.90 |
| 流动负债合计 | 231,303.32 | 240,753.39 | 230,897.04 | 238,360.89 | 225,194.55 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,530.00 | 30,550.00 | 36,334.11 | 39,184.11 | 42,652.16 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,509.67 | 6,877.88 | 7,233.47 | 7,841.16 | 8,435.43 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,515.50 | 1,632.11 | 1,682.96 | 1,697.10 | 1,670.45 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 6,382.98 | 6,362.41 |
| 长期递延收益 | 30,840.49 | 30,932.76 | 30,240.61 | 30,705.64 | 31,130.70 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 69,395.66 | 69,992.75 | 75,491.15 | 85,810.98 | 90,251.14 |
| 负债合计 | 300,698.97 | 310,746.14 | 306,388.19 | 324,171.88 | 315,445.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,063.86 | 34,063.86 | 34,063.86 | 34,063.86 | 34,063.86 |
| 资本公积 | 102,099.78 | 102,643.82 | 102,643.82 | 102,615.97 | 102,616.14 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 287.58 | 23.01 | -592.11 | -437.45 | -575.14 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,442.42 | 12,442.42 | 12,442.42 | 12,442.42 | 12,442.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 18,319.12 | 20,725.98 | 18,674.78 | 42,384.27 | 50,168.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 167,212.76 | 169,899.08 | 167,232.77 | 191,069.07 | 198,716.00 |
| 少数股东权益 | -2,491.78 | -2,811.74 | -2,882.31 | -1,368.39 | -962.58 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 164,720.98 | 167,087.34 | 164,350.45 | 189,700.68 | 197,753.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 465,419.96 | 477,833.49 | 470,738.64 | 513,872.56 | 513,199.12 |
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