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| 爱仕达(002403) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,524.13 | 29,452.79 | 28,268.29 | 37,605.40 | |
| 交易性金融资产 | 1,200.00 | 3,026.34 | 4,001.09 | 2,889.28 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 87,224.02 | 94,483.78 | 85,913.49 | 78,372.87 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 87,224.02 | 94,483.78 | 85,913.49 | 78,372.87 | |
| 应收款项融资 | 6,654.02 | 5,766.71 | 8,080.45 | 7,099.14 | |
| 预付款项 | 8,727.47 | 12,500.82 | 11,599.64 | 11,690.55 | |
| 其他应收款(合计) | 915.13 | 3,263.54 | 3,413.79 | 3,321.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 915.13 | -- | 3,413.79 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 96,486.65 | 111,725.85 | 106,778.30 | 91,327.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,270.23 | 10,832.71 | 13,134.43 | 11,539.53 | |
| 流动资产合计 | 271,130.78 | 272,250.31 | 262,392.56 | 244,984.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 64,963.76 | 62,859.94 | 62,518.20 | 61,296.62 | |
| 投资性房地产 | 825.62 | 833.34 | 848.42 | 863.50 | |
| 在建工程(合计) | 24,532.12 | 24,335.77 | 22,009.91 | 21,305.53 | |
| 在建工程 | 24,240.47 | -- | 21,718.26 | -- | |
| 工程物资 | 291.64 | -- | 291.64 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 141,032.16 | 130,081.42 | 131,062.52 | 131,762.37 | |
| 固定资产净额 | 141,032.16 | -- | 131,062.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 13,082.96 | 959.96 | 1,153.77 | 1,172.88 | |
| 无形资产 | 31,200.75 | 30,731.86 | 31,021.96 | 31,242.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,781.34 | 8,232.68 | 8,232.68 | 8,232.68 | |
| 长期待摊费用 | 5,512.00 | 4,728.80 | 4,072.37 | 3,817.79 | |
| 递延所得税资产 | 17,098.38 | 14,983.71 | 14,529.54 | 14,381.59 | |
| 其他非流动资产 | 3,430.40 | 3,532.75 | 3,040.37 | 1,518.02 | |
| 非流动资产合计 | 316,844.78 | 288,337.51 | 283,239.77 | 279,473.44 | |
| 资产总计 | 587,975.56 | 560,587.82 | 545,632.33 | 524,457.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 122,353.59 | 126,876.33 | 113,180.84 | 103,807.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 128,960.15 | 108,060.79 | 104,151.98 | 87,591.77 | |
| 应付票据 | 47,791.42 | 34,929.36 | 31,846.26 | 19,515.18 | |
| 应付账款 | 81,168.73 | 73,131.44 | 72,305.71 | 68,076.59 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,186.83 | 6,605.37 | 6,676.35 | 6,752.76 | |
| 应交税费 | 3,582.11 | 2,809.27 | 3,105.52 | 3,972.88 | |
| 其他应付款(合计) | 9,104.31 | 4,788.07 | 7,794.06 | 4,507.39 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,554.79 | -- | |
| 其他应付款 | 9,104.31 | -- | 5,239.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,271.97 | 28,410.33 | 10,487.37 | 15,226.55 | |
| 其他流动负债 | 6,233.90 | 5,348.20 | 6,049.49 | 5,260.15 | |
| 流动负债合计 | 317,472.99 | 290,954.27 | 257,811.13 | 234,875.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,113.00 | 1,790.28 | 20,113.23 | 20,741.06 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 10,605.92 | 952.34 | 1,125.29 | 1,176.76 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,542.53 | 2,371.16 | 2,299.53 | 2,134.82 | |
| 递延所得税负债 | 6,166.06 | 4,543.71 | 4,452.63 | 4,355.02 | |
| 长期递延收益 | 32,414.57 | 33,372.86 | 33,332.16 | 33,437.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 52,842.08 | 43,030.35 | 61,322.85 | 61,845.08 | |
| 负债合计 | 370,315.07 | 333,984.62 | 319,133.97 | 296,720.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,032.08 | 35,032.08 | 35,032.08 | 35,032.08 | |
| 资本公积 | 111,292.88 | 111,292.88 | 111,292.88 | 111,292.88 | |
| 减：库存股 | 9,480.59 | 9,480.59 | 9,480.59 | 9,480.59 | |
| 其他综合收益 | 2,532.86 | 1,231.72 | -721.63 | -1,452.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,546.32 | 11,247.99 | 11,247.99 | 11,247.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,627.58 | 75,289.74 | 76,871.28 | 79,001.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 216,551.13 | 224,613.84 | 224,242.02 | 225,641.51 | |
| 少数股东权益 | 1,109.36 | 1,989.36 | 2,256.34 | 2,095.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 217,660.48 | 226,603.20 | 226,498.36 | 227,736.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 587,975.56 | 560,587.82 | 545,632.33 | 524,457.69 | |
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