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| 爱仕达(002403) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,082.64 | 47,097.33 | 45,847.74 | 58,104.18 | |
| 交易性金融资产 | 3,255.86 | 2,246.66 | 1,200.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 73,532.10 | 74,413.87 | 65,804.70 | 83,796.62 | |
| 应收票据 | -- | 265.05 | 265.05 | 18,083.51 | |
| 应收账款 | 73,532.10 | 74,148.82 | 65,539.65 | 65,713.11 | |
| 应收款项融资 | 10,542.33 | 9,802.51 | 8,530.82 | -- | |
| 预付款项 | 10,704.72 | 15,048.38 | 11,454.88 | 10,354.93 | |
| 其他应收款(合计) | 3,821.53 | 2,454.74 | 1,807.52 | 2,165.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 28.63 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,821.53 | -- | 1,807.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 93,130.66 | 92,035.53 | 88,725.96 | 89,165.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,472.89 | 22,872.29 | 21,612.94 | 7,895.62 | |
| 流动资产合计 | 274,701.51 | 265,971.30 | 244,984.55 | 251,482.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 60,630.72 | 60,280.66 | 61,846.96 | 60,487.10 | |
| 投资性房地产 | 885.95 | 900.55 | 915.15 | 80.46 | |
| 在建工程(合计) | 17,371.98 | 15,344.25 | 22,982.11 | 30,733.33 | |
| 在建工程 | 17,080.34 | -- | 22,236.62 | -- | |
| 工程物资 | 291.64 | -- | 745.49 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 134,105.63 | 129,067.15 | 119,023.95 | 109,881.59 | |
| 固定资产净额 | 134,105.63 | -- | 119,023.95 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,516.41 | 31,360.37 | 28,525.81 | 29,640.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,232.68 | 10,362.88 | 10,362.88 | 10,362.88 | |
| 长期待摊费用 | 3,671.88 | 3,175.76 | 2,760.18 | 2,959.21 | |
| 递延所得税资产 | 14,144.37 | 11,577.02 | 11,006.86 | 9,072.42 | |
| 其他非流动资产 | 1,015.14 | 2,022.57 | 1,771.84 | 1,645.62 | |
| 非流动资产合计 | 276,291.13 | 268,868.78 | 263,838.65 | 260,436.77 | |
| 资产总计 | 550,992.64 | 534,840.08 | 508,823.20 | 511,919.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 108,165.82 | 94,195.91 | 83,633.76 | 99,670.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 794.85 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 99,308.49 | 100,546.74 | 83,381.62 | 68,025.64 | |
| 应付票据 | 23,580.71 | 40,712.06 | 30,999.75 | 13,219.23 | |
| 应付账款 | 75,727.78 | 59,834.69 | 52,381.87 | 54,806.41 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,989.42 | 6,406.21 | 6,775.32 | 5,755.33 | |
| 应交税费 | 4,233.85 | 2,286.20 | 3,410.63 | 999.76 | |
| 其他应付款(合计) | 5,693.80 | 4,722.55 | 4,620.08 | 8,488.47 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 313.73 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,693.80 | -- | 4,620.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,722.38 | 17,721.63 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 其他流动负债 | 6,243.71 | 4,392.58 | 4,234.30 | 21,160.87 | |
| 流动负债合计 | 254,542.93 | 237,672.17 | 197,549.59 | 216,168.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,753.76 | 30,601.39 | 45,622.39 | 46,413.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,936.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,425.62 | 1,561.00 | 1,401.62 | 1,399.17 | |
| 长期递延收益 | 33,392.75 | 33,244.90 | 33,348.52 | 33,426.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 69,508.13 | 65,407.29 | 80,372.53 | 81,238.63 | |
| 负债合计 | 324,051.06 | 303,079.45 | 277,922.12 | 297,406.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,032.08 | 35,032.08 | 35,032.08 | 35,032.08 | |
| 资本公积 | 111,292.88 | 111,292.88 | 111,292.88 | 111,854.60 | |
| 减：库存股 | 9,480.59 | 9,480.59 | 9,480.59 | 9,480.59 | |
| 其他综合收益 | -741.34 | -700.53 | -806.29 | -42.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,247.99 | 9,883.49 | 9,883.49 | 9,932.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 77,331.42 | 83,836.89 | 83,278.14 | 65,454.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 224,682.45 | 229,864.23 | 229,199.72 | 212,749.82 | |
| 少数股东权益 | 2,259.13 | 1,896.40 | 1,701.36 | 1,762.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,941.58 | 231,760.63 | 230,901.08 | 214,512.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 550,992.64 | 534,840.08 | 508,823.20 | 511,919.48 | |
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