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| 爱仕达(002403) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,557.62 | 19,763.49 | 19,362.00 | 37,123.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 179.97 | 22.68 | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,608.90 | 2,926.30 | 3,934.21 | 4,424.50 | |
| 应收账款 | 43,605.02 | 49,293.95 | 42,494.26 | 39,938.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,517.80 | 3,342.13 | 3,534.26 | 3,598.99 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 25.97 | 70.34 | 42.67 | 123.07 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 691.07 | 1,321.28 | 1,472.40 | 1,438.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,341.86 | 52,149.61 | 54,348.37 | 49,298.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 517.38 | 428.59 | 370.58 | 269.52 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44,725.92 | 37,451.02 | 39,549.03 | 30,408.95 | |
| 流动资产合计 | 164,591.53 | 166,746.71 | 165,287.76 | 166,646.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 217.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 300.79 | 305.91 | 311.02 | 163.05 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,609.72 | 16,442.81 | 16,255.58 | 17,397.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 55,333.37 | 46,632.51 | 47,414.12 | 43,380.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,007.71 | 27,745.02 | 27,898.17 | 28,060.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,134.62 | 1,666.89 | 1,679.49 | 1,971.58 | |
| 递延所得税资产 | 2,721.51 | 3,695.60 | 3,372.30 | 2,913.50 | |
| 其他非流动资产 | 11,217.66 | 11,080.11 | 10,962.51 | 10,744.68 | |
| 非流动资产合计 | 109,325.37 | 107,568.86 | 107,893.19 | 104,848.75 | |
| 资产总计 | 273,916.91 | 274,315.57 | 273,180.95 | 271,495.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,600.00 | 31,617.81 | 31,555.90 | 29,942.66 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 30,239.33 | 29,638.76 | 29,438.25 | 23,699.21 | |
| 预收款项 | 3,454.15 | 2,674.29 | 3,134.76 | 3,004.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,271.33 | 5,132.09 | 4,975.03 | 4,323.00 | |
| 应交税费 | 1,678.67 | 996.74 | 1,785.22 | 2,284.37 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 21.73 | 39.56 | 39.69 | 41.72 | |
| 应付股利 | -- | 4,800.00 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,464.77 | 1,564.76 | 966.80 | 3,181.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 72,753.56 | 76,580.60 | 71,895.66 | 66,480.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 16,054.16 | 16,430.02 | 16,706.72 | 19,079.13 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 27.00 | 3.40 | |
| 长期递延收益 | 18,364.76 | 18,497.85 | 18,586.09 | 16,483.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 34,418.92 | 34,927.87 | 35,319.81 | 35,565.65 | |
| 负债合计 | 107,172.48 | 111,508.47 | 107,215.47 | 102,046.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,200.00 | 31,200.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 资本公积 | 98,241.89 | 98,241.89 | 105,441.89 | 105,441.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,504.33 | 3,987.29 | 3,987.29 | 3,987.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,798.21 | 29,377.92 | 32,536.30 | 36,019.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,744.43 | 162,807.10 | 165,965.48 | 169,449.17 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,744.43 | 162,807.10 | 165,965.48 | 169,449.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 273,916.91 | 274,315.57 | 273,180.95 | 271,495.31 | |
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