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| 爱仕达(002403) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,863.58 | 40,243.25 | 38,287.67 | 33,739.70 | |
| 交易性金融资产 | 40.65 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | 257.40 | 119.27 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,987.13 | -- | -- | 51,413.60 | |
| 应收票据 | 8,077.24 | 2,949.96 | 736.98 | 2,802.08 | |
| 应收账款 | 60,909.89 | 52,278.24 | 49,513.94 | 48,611.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,855.43 | 3,870.55 | 3,661.52 | 3,486.85 | |
| 其他应收款(合计) | 1,129.47 | -- | -- | 1,649.15 | |
| 应收利息 | 39.54 | 42.61 | 29.87 | 17.85 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,089.93 | 1,766.29 | 1,395.23 | 1,631.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,050.35 | 65,216.12 | 58,362.71 | 57,952.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 194.84 | 50.00 | 74.50 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,348.19 | 50,942.95 | 37,548.45 | 49,564.02 | |
| 流动资产合计 | 233,274.82 | 217,762.21 | 189,705.64 | 197,880.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,672.00 | 3,672.00 | 3,672.00 | 3,672.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 57,752.31 | 49,248.78 | 49,820.38 | 49,712.32 | |
| 投资性房地产 | 3,170.78 | 3,206.56 | 3,254.30 | 275.23 | |
| 在建工程(合计) | 25,319.75 | -- | -- | 17,327.05 | |
| 在建工程 | 25,319.75 | 23,936.86 | 20,779.27 | 17,327.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 63,478.64 | -- | -- | 56,795.20 | |
| 固定资产净额 | 63,478.64 | 59,937.05 | 60,417.78 | 56,795.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,201.65 | 27,392.54 | 27,584.14 | 27,760.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,718.31 | 4,606.31 | 4,606.31 | 4,606.31 | |
| 长期待摊费用 | 3,075.03 | 2,420.54 | 2,712.29 | 2,759.57 | |
| 递延所得税资产 | 6,016.18 | 1,843.76 | 1,938.43 | 2,198.03 | |
| 其他非流动资产 | 5,846.70 | 4,195.45 | 3,461.52 | 11,866.88 | |
| 非流动资产合计 | 200,251.35 | 180,459.86 | 178,246.42 | 176,972.77 | |
| 资产总计 | 433,526.17 | 398,222.06 | 367,952.06 | 374,852.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,400.00 | 54,450.00 | 38,800.00 | 37,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 56,904.64 | -- | -- | 44,910.39 | |
| 应付票据 | 5,936.05 | 6,266.55 | 4,172.01 | 3,250.43 | |
| 应付账款 | 50,968.59 | 43,217.17 | 37,321.50 | 41,659.97 | |
| 预收款项 | 7,127.41 | 3,698.86 | 4,211.79 | 4,085.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,065.20 | 6,046.49 | 5,725.26 | 5,450.15 | |
| 应交税费 | 6,383.85 | 1,773.12 | 1,953.59 | 1,245.61 | |
| 其他应付款(合计) | 5,414.14 | -- | -- | 4,066.25 | |
| 应付利息 | 123.60 | 128.83 | 65.45 | 98.44 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,290.54 | 2,697.67 | 2,940.90 | 3,967.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 800.00 | 10,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 153,095.24 | 128,278.69 | 120,190.51 | 122,644.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,856.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,424.10 | -- | -- | 8,926.01 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,424.10 | 4,393.22 | 4,714.47 | 8,926.01 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15.64 | 38.61 | 17.89 | -- | |
| 长期递延收益 | 25,989.17 | 27,366.86 | 27,456.99 | 23,655.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,284.92 | 51,798.69 | 32,189.35 | 32,581.84 | |
| 负债合计 | 209,380.16 | 180,077.38 | 152,379.86 | 155,226.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,032.08 | 35,032.08 | 35,032.08 | 35,032.08 | |
| 资本公积 | 124,542.70 | 124,542.70 | 124,542.70 | 124,542.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.06 | 0.03 | 0.02 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,716.48 | 5,204.25 | 5,204.25 | 5,204.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,590.19 | 50,145.24 | 47,415.48 | 51,171.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,881.40 | 214,924.31 | 212,194.53 | 215,950.48 | |
| 少数股东权益 | 3,264.61 | 3,220.38 | 3,377.67 | 3,675.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 224,146.00 | 218,144.68 | 215,572.20 | 219,626.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 433,526.17 | 398,222.06 | 367,952.06 | 374,852.97 | |
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