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| 爱仕达(002403) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,003.25 | 148,223.19 | 94,723.77 | 53,595.07 | |
| 收到的税费返还 | 2,359.57 | 2,008.26 | 1,469.78 | 180.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,567.42 | 1,398.93 | 694.76 | 580.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 211,930.23 | 151,630.38 | 96,888.31 | 54,356.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,402.95 | 76,492.75 | 45,400.36 | 29,623.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,050.77 | 21,407.25 | 13,558.13 | 5,995.95 | |
| 支付的各项税费 | 10,269.19 | 8,066.73 | 5,993.49 | 3,059.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,887.80 | 32,289.63 | 20,343.48 | 10,959.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 186,610.72 | 138,256.37 | 85,295.45 | 49,638.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,319.52 | 13,374.01 | 11,592.86 | 4,717.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120,119.96 | 61,500.00 | 23,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 95.42 | 795.42 | 137.32 | 40.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.95 | 55.00 | 52.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,593.55 | 21,578.55 | 21,578.55 | 18,504.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 141,872.89 | 83,928.96 | 44,768.06 | 18,545.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,237.37 | 6,747.84 | 3,674.80 | 1,650.11 | |
| 投资所支付的现金 | 166,900.00 | 109,600.00 | 56,500.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,468.92 | 1,386.63 | 826.29 | 156.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 181,606.28 | 117,734.47 | 61,001.09 | 31,806.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,733.39 | -33,805.51 | -16,233.03 | -13,261.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,136.78 | 38,136.78 | 25,535.18 | 25,435.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 31.38 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,136.78 | 38,168.16 | 25,535.18 | 25,435.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,802.11 | 25,802.11 | 15,805.51 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,500.68 | 5,738.66 | 5,439.78 | 310.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,522.36 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 240.92 | 186.38 | 66.93 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,543.71 | 31,727.15 | 21,312.21 | 8,310.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,593.08 | 6,441.01 | 4,222.97 | 17,124.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.29 | 16.24 | 91.08 | -74.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,837.09 | -13,974.25 | -326.12 | 8,507.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,863.92 | 36,863.92 | 36,863.92 | 36,863.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,026.82 | 22,889.67 | 36,537.80 | 45,371.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,850.48 | -- | 4,243.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,039.81 | -- | 276.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,099.88 | -- | 2,461.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 667.20 | -- | 328.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,791.15 | -- | 882.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.29 | -- | 0.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 95.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 149.12 | -- | -268.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,223.50 | -- | 544.63 | -- | |
| 投资损失 | -1,415.39 | -- | 46.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,043.77 | -- | -187.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.42 | -- | 51.48 | -- | |
| 存货的减少 | 8,795.43 | -- | 5,108.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 214.37 | -- | 876.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -150.49 | -- | -2,772.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,319.52 | -- | 11,592.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,026.82 | -- | 36,537.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,863.92 | -- | 36,863.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,837.09 | -- | -326.12 | -- | |
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