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| 爱仕达(002403) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,108.54 | 163,802.13 | 106,450.89 | 61,029.16 | |
| 收到的税费返还 | 6,090.55 | 5,046.51 | 3,621.95 | 772.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,614.64 | 4,451.58 | 3,102.00 | 3,859.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 229,813.73 | 173,300.23 | 113,174.83 | 65,661.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,148.76 | 92,115.12 | 55,163.39 | 37,595.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,343.11 | 43,600.40 | 30,008.65 | 15,903.60 | |
| 支付的各项税费 | 7,147.73 | 6,461.45 | 4,627.67 | 3,209.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,036.20 | 29,880.25 | 17,257.11 | 11,045.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 218,675.80 | 172,057.23 | 107,056.83 | 67,753.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,137.93 | 1,243.00 | 6,118.01 | -2,092.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 850.95 | -- | 0.38 | 0.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 212.27 | 212.27 | 212.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 897.84 | 73.28 | 39.84 | 4.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,092.06 | 1,041.00 | 1,041.00 | 1,041.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,840.85 | 1,326.55 | 1,293.49 | 1,258.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,000.96 | 7,191.19 | 4,419.32 | 1,670.57 | |
| 投资所支付的现金 | 1,316.90 | 106.00 | 70.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 441.79 | 277.59 | 247.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,317.85 | 7,738.98 | 4,766.90 | 1,918.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,477.00 | -6,412.43 | -3,473.42 | -660.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,495.78 | 91,093.35 | 68,761.40 | 28,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 197.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,510.78 | 91,108.35 | 68,776.40 | 28,297.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 151,416.00 | 89,993.00 | 75,733.00 | 33,590.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,340.84 | 4,635.39 | 3,328.92 | 1,615.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,986.94 | 2,184.01 | 1,548.59 | 254.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,743.78 | 96,812.39 | 80,610.51 | 35,459.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,233.00 | -5,704.04 | -11,834.11 | -7,162.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 296.50 | 250.27 | 135.40 | -182.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,275.59 | -10,623.20 | -9,054.12 | -10,098.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,414.15 | 37,414.15 | 37,414.15 | 37,414.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,138.56 | 26,790.95 | 28,360.03 | 27,315.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -40,716.73 | -- | -7,348.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,027.20 | -- | 601.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,631.06 | -- | 7,665.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,520.64 | -- | 772.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,059.36 | -- | 825.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.67 | -- | -18.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 216.36 | -- | 3.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -327.82 | -- | -53.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,819.38 | -- | 2,465.06 | -- | |
| 投资损失 | -2,698.99 | -- | -2,347.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,512.44 | -- | -2,123.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -702.92 | -- | -94.16 | -- | |
| 存货的减少 | -5,132.29 | -- | -739.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,447.42 | -- | -3,769.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,463.26 | -- | 8,975.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,137.93 | -- | 6,118.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,138.56 | -- | 28,360.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,414.15 | -- | 37,414.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,275.59 | -- | -9,054.12 | -- | |
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