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| 爱仕达(002403) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,450.30 | 240,315.45 | 159,159.60 | 81,590.43 | |
| 收到的税费返还 | 6,815.34 | 5,221.59 | 2,591.91 | 799.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,875.95 | 5,780.45 | 2,300.44 | 1,142.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 320,141.59 | 251,317.49 | 164,051.95 | 83,533.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,065.76 | 155,069.97 | 101,487.45 | 59,159.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,697.11 | 46,209.46 | 30,536.15 | 15,690.41 | |
| 支付的各项税费 | 11,894.11 | 8,416.69 | 7,389.79 | 4,111.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,933.41 | 46,320.33 | 29,481.51 | 14,936.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 317,590.39 | 256,016.45 | 168,894.91 | 93,897.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,551.20 | -4,698.97 | -4,842.96 | -10,364.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,879.48 | 35,273.72 | 21,954.73 | 13,651.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 70.49 | 337.86 | 225.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,603.50 | 106.96 | 78.23 | 10.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 878.45 | 145.98 | 145.98 | 62.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,361.43 | 35,597.15 | 22,516.80 | 13,950.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,094.44 | 20,721.68 | 13,341.46 | 4,831.61 | |
| 投资所支付的现金 | 36,782.82 | 24,200.42 | 30,764.42 | 22,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,982.40 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,467.33 | 891.88 | 422.68 | 21.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,344.60 | 56,796.39 | 44,528.56 | 27,753.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,983.17 | -21,199.24 | -22,011.77 | -13,802.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 96.00 | 96.00 | 60.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 96.00 | 96.00 | 60.00 | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 125,570.00 | 75,270.00 | 52,100.00 | 31,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 196.38 | 128.49 | -- | 5,433.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,862.38 | 75,494.49 | 52,160.00 | 36,783.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,900.00 | 56,950.00 | 19,950.00 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,486.81 | 9,013.32 | 7,697.40 | 1,056.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 999.99 | 979.60 | 999.99 | 6,376.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,386.80 | 66,942.92 | 28,647.39 | 16,432.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,475.58 | 8,551.57 | 23,512.61 | 20,350.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 382.32 | 408.73 | 27.97 | -119.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,574.07 | -16,937.91 | -3,314.15 | -3,936.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,008.24 | 49,008.24 | 49,008.24 | 49,096.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,434.17 | 32,070.33 | 45,694.08 | 45,160.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,693.59 | -- | 7,647.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,441.96 | -- | 276.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,152.13 | -- | 3,963.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 774.38 | -- | 379.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,837.97 | -- | 665.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -709.44 | -- | 4.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.06 | -- | 41.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 81.24 | -- | 207.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,006.43 | -- | 1,937.29 | -- | |
| 投资损失 | -2,449.14 | -- | -1,886.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,230.57 | -- | -843.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 567.61 | -- | -14.29 | -- | |
| 存货的减少 | -24,860.93 | -- | 1,075.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,034.73 | -- | -14,471.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,236.64 | -- | -3,826.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,551.20 | -- | -4,842.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,434.17 | -- | 45,694.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,008.24 | -- | 49,008.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,574.07 | -- | -3,314.15 | -- | |
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